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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 626.00 | 21 817.00 | 42 809.00 | 64 626.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 626.00 | 21 817.00 | 82 809.00 | 104 626.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
084 Disponibilités | 12 001.00 | | 12 001.00 | 12 001.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 920.00 | | 13 920.00 | 13 920.00 |
110 Total général Actif | 118 547.00 | 21 817.00 | 96 729.00 | 118 547.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 688.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 781.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 413.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 319.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 431.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 330.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 424.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 647.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 409.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 729.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 689.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 539.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 254.00 | | | 108 254.00 |
230 Autres produits | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 276.00 | | | 111 276.00 |
242 Autres charges externes. | 40 126.00 | | | 40 126.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 664.00 | | | 38 664.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 642.00 | | | 11 642.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 735.00 | | | 93 735.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 540.00 | | | 17 540.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
294 Charges financières | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 088.00 | | | 8 088.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 413.00 | | | 15 413.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 689.00 | | | 689.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 169.00 | | | 84 169.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 689.00 | | | 30 689.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 232.00 | | | 10 232.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 998.00 | | | 7 998.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -498.00 | | | -498.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 433.00 | | | 21 433.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 571.00 | | | 6 571.00 |