| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 170.00 | | 303 170.00 | 303 170.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 128 769.00 | | | 128 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 578.00 | | | 35 578.00 |
DL TOTAL (I) | 169 847.00 | | | 169 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 107.00 | | | 66 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 785.00 | | | 54 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 124.00 | | | 9 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 323.00 | | | 133 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 170.00 | | | 303 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 018.00 | | | 50 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | | | 22.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 013.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 565.00 | | | -1 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 578.00 | | | 35 578.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 285.00 | | 52 285.00 | 52 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 124.00 | 9 124.00 | | 9 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 085.00 | 37 565.00 | 28 520.00 | 66 085.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 043.00 | | | 37 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 323.00 | 50 018.00 | 83 305.00 | 133 323.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
ST Autres comptes | 194.00 | | | 194.00 |
YT Sous‐traitance | 330.00 | | | 330.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 899.00 | | | 2 899.00 |