| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 353.00 | 1 015.00 | 338.00 | 1 353.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 159 747.00 | | 159 747.00 | 159 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 862 424.00 | 1 459 401.00 | 18 403 023.00 | 19 862 424.00 |
BZ Autres créances | 77 900.00 | | 77 900.00 | 77 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 164 719.00 | | 164 719.00 | 164 719.00 |
CF Disponibilités | 172 898.00 | | 172 898.00 | 172 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 252.00 | | 419 252.00 | 419 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 281 676.00 | 1 459 401.00 | 18 822 275.00 | 20 281 676.00 |
CU Autres participations | 19 701 253.00 | 1 458 386.00 | 18 242 867.00 | 19 701 253.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 718.00 | 14 458.00 | | 56 718.00 |
DG Autres réserves | 1 077 635.00 | 274 694.00 | | 1 077 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 168 817.00 | 845 201.00 | | 1 168 817.00 |
DL TOTAL (I) | 5 303 169.00 | 4 134 353.00 | | 5 303 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 175 692.00 | 14 300 000.00 | | 13 175 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 890.00 | 118 865.00 | | 187 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 427.00 | 6 613.00 | | 5 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 096.00 | 37 668.00 | | 150 096.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 980.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 519 106.00 | 14 464 126.00 | | 13 519 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 822 275.00 | 18 598 478.00 | | 18 822 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 478 939.00 | 1 288 434.00 | | 1 478 939.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 360 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 360 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 636.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 451.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 861.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 525 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 326 629.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 167 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 178 128.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 148 767.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 301.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 154 068.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 033.00 | | | 29 033.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 083.00 | 371 482.00 | | 13 083.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 171.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 116.00 | 371 653.00 | | 42 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 116.00 | -217 585.00 | | -42 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 805.00 | -4 890.00 | | -32 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 717 266.00 | 3 741 807.00 | | 1 717 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 449.00 | 2 896 607.00 | | 548 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 168 817.00 | 845 201.00 | | 1 168 817.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 741 918.00 | | 135 506.00 | 19 741 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 861 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 19 862 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 1 353.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 353.00 | | | 16 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 725 565.00 | | 135 506.00 | 19 725 565.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 481.00 | 451.00 | 1 917.00 | 2 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 481.00 | 451.00 | 1 917.00 | 2 481.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185 390.00 | 185 390.00 | | 185 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 096.00 | 150 096.00 | | 150 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 159 747.00 | | 159 747.00 | 159 747.00 |
UX Autres créances clients | 77 900.00 | 77 900.00 | | 77 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 175 692.00 | 1 135 526.00 | 4 656 700.00 | 13 175 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 383.00 | 81 635.00 | 159 747.00 | 241 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 519 106.00 | 1 478 939.00 | 4 656 700.00 | 13 519 106.00 |