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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 549.00 | 476.00 | 73.00 | 549.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 249.00 | 31 028.00 | 96 221.00 | 127 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 542.00 | 45 765.00 | 131 777.00 | 177 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 619.00 | 77 269.00 | 296 350.00 | 373 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
BT Marchandises | 21 187.00 | | 21 187.00 | 21 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 20 374.00 | | 20 374.00 | 20 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 60 919.00 | | 60 919.00 | 60 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 251.00 | | 108 251.00 | 108 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 870.00 | 77 269.00 | 404 601.00 | 481 870.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DH Report à nouveau | -113 421.00 | | | -113 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 761.00 | -113 421.00 | | 761.00 |
DL TOTAL (I) | -99 160.00 | -99 921.00 | | -99 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 647.00 | 155 415.00 | | 173 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 472.00 | 305 534.00 | | 306 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 673.00 | 12 480.00 | | 13 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 968.00 | 13 716.00 | | 9 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 761.00 | 487 145.00 | | 503 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 601.00 | 387 224.00 | | 404 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | 181.00 | | 72.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 306 472.00 | | | 306 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 171 789.00 | | 171 789.00 | 171 789.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 789.00 | | 171 789.00 | 171 789.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 530.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 590.00 | |
GE Autres charges | | | 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | 25.00 | | 53.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 58 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | 58 175.00 | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53.00 | -58 175.00 | | -53.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 064.00 | 324 193.00 | | 205 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 302.00 | 437 614.00 | | 204 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 761.00 | -113 421.00 | | 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 951.00 | | 668.00 | 372 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 549.00 | | | 65 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 123.00 | | 668.00 | 304 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 680.00 | 47 590.00 | | 29 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 201.00 | 276.00 | | 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 479.00 | 47 314.00 | | 29 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 673.00 | 13 673.00 | | 13 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
VB T. V. A. | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 575.00 | 56 025.00 | 117 550.00 | 173 575.00 |
VI Groupe et associés | 306 472.00 | 306 472.00 | | 306 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 154.00 | | | 31 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 813.00 | | | 12 813.00 |
VP Divers | 12 317.00 | 12 317.00 | | 12 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 533.00 | 22 253.00 | 3 279.00 | 25 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 761.00 | 386 211.00 | 117 550.00 | 503 761.00 |