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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 224.00 | 61 397.00 | 120 827.00 | 182 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 954.00 | 61 397.00 | 128 557.00 | 189 954.00 |
BT Marchandises | 27 186.00 | | 27 186.00 | 27 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 441.00 | | 5 441.00 | 5 441.00 |
BZ Autres créances | 12 449.00 | | 12 449.00 | 12 449.00 |
CF Disponibilités | 70 149.00 | | 70 149.00 | 70 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 187.00 | | 118 187.00 | 118 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 141.00 | 61 397.00 | 246 744.00 | 308 141.00 |
CU Autres participations | 7 730.00 | | 7 730.00 | 7 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -62 070.00 | -34 146.00 | | -62 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 818.00 | -27 924.00 | | 10 818.00 |
DL TOTAL (I) | 98 749.00 | 87 931.00 | | 98 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 107.00 | 142 877.00 | | 94 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 852.00 | 1 980.00 | | 2 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 994.00 | 42 463.00 | | 36 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 824.00 | 11 530.00 | | 13 824.00 |
EA Autres dettes | 218.00 | 866.00 | | 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 995.00 | 199 715.00 | | 147 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 744.00 | 287 646.00 | | 246 744.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 300.00 | | 3 654.00 | 186 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 224.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 224.00 | | | 182 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 076.00 | | 3 654.00 | 4 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 596.00 | 29 801.00 | | 31 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 596.00 | 29 801.00 | | 31 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 994.00 | 36 994.00 | | 36 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 877.00 | 9 877.00 | | 9 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
UX Autres créances clients | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
VB T. V. A. | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 107.00 | 16 932.00 | 69 259.00 | 94 107.00 |
VI Groupe et associés | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 462.00 | | | 48 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VP Divers | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 852.00 | 20 852.00 | | 20 852.00 |
VW T.V.A. | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 995.00 | 70 820.00 | 69 259.00 | 147 995.00 |