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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 340.00 | 49 803.00 | 22 537.00 | 72 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 403.00 | | 9 403.00 | 9 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 423.00 | 52 483.00 | 31 940.00 | 84 423.00 |
BT Marchandises | 132 645.00 | 27 866.00 | 104 778.00 | 132 645.00 |
BZ Autres créances | 5 764.00 | | 5 764.00 | 5 764.00 |
CF Disponibilités | 105 428.00 | | 105 428.00 | 105 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 179.00 | 27 866.00 | 217 312.00 | 245 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 602.00 | 80 349.00 | 249 252.00 | 329 602.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 403.00 | | | 9 403.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 249 243.00 | 172 503.00 | | 249 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 469.00 | 76 740.00 | | -65 469.00 |
DL TOTAL (I) | 192 159.00 | 257 628.00 | | 192 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 875.00 | 3 855.00 | | 21 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 478.00 | 3 888.00 | | 4 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 937.00 | 33 879.00 | | 17 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 801.00 | 330.00 | | 12 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 093.00 | 41 953.00 | | 57 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 252.00 | 299 582.00 | | 249 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 177.00 | 41 953.00 | | 45 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 628.00 | | 105 628.00 | 105 628.00 |
FD Production vendue biens | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 750.00 | | 105 750.00 | 105 750.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 594.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 124 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 124 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 124 250.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 422.00 | 257 808.00 | | 120 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 892.00 | 181 068.00 | | 185 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 469.00 | 76 740.00 | | -65 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 587.00 | | | 89 587.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 913.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | 4 913.00 | 9 403.00 | 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 250.00 | 4 913.00 | 84 423.00 | 250.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 340.00 | | | 72 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 566.00 | | | 14 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 211.00 | 5 271.00 | | 47 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 531.00 | 5 271.00 | | 44 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 461.00 | | 1 594.00 | 29 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 461.00 | | 1 594.00 | 29 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 461.00 | | 1 594.00 | 29 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 594.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 937.00 | 17 937.00 | | 17 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 868.00 | 9 868.00 | | 9 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 403.00 | 9 403.00 | | 9 403.00 |
VB T. V. A. | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 875.00 | 9 959.00 | 11 916.00 | 21 875.00 |
VI Groupe et associés | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 979.00 | | | 11 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 507.00 | 16 507.00 | | 16 507.00 |
VW T.V.A. | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 093.00 | 45 177.00 | 11 916.00 | 57 093.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 103.00 | | | 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
ST Autres comptes | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 918.00 | | | 16 918.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 125.00 | | | 21 125.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 258.00 | | | 13 258.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 069.00 | | | 31 069.00 |