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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 194.00 | 26 445.00 | 10 749.00 | 37 194.00 |
AH Fonds commercial | 1 559 720.00 | | 1 559 720.00 | 1 559 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 135.00 | 155 272.00 | 34 863.00 | 190 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 905 690.00 | 827 505.00 | 78 184.00 | 905 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 693 973.00 | 1 009 223.00 | 1 684 749.00 | 2 693 973.00 |
BT Marchandises | 1 958 498.00 | 312 409.00 | 1 646 089.00 | 1 958 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 360 505.00 | 18 752.00 | 3 341 752.00 | 3 360 505.00 |
BZ Autres créances | 2 691 094.00 | | 2 691 094.00 | 2 691 094.00 |
CF Disponibilités | 10 156.00 | | 10 156.00 | 10 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 021 671.00 | 331 161.00 | 7 690 510.00 | 8 021 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 715 645.00 | 1 340 385.00 | 9 375 260.00 | 10 715 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 251 311.00 | 3 251 311.00 | | 3 251 311.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 589.00 | 40 589.00 | | 40 589.00 |
DH Report à nouveau | -2 386 940.00 | -2 038 018.00 | | -2 386 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -351 953.00 | -348 921.00 | | -351 953.00 |
DL TOTAL (I) | 1 853 005.00 | 2 204 959.00 | | 1 853 005.00 |
DP Provisions pour risques | 155 949.00 | 171 949.00 | | 155 949.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 949.00 | 171 949.00 | | 155 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 872.00 | 60 975.00 | | 31 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 065 960.00 | 1 397 523.00 | | 1 065 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 089.00 | | | 13 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 854 467.00 | 3 669 239.00 | | 4 854 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 095 283.00 | 819 419.00 | | 1 095 283.00 |
EA Autres dettes | 305 632.00 | 33 363.00 | | 305 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 366 305.00 | 5 980 522.00 | | 7 366 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 375 260.00 | 8 357 431.00 | | 9 375 260.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 065 960.00 | | | 1 065 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 002 403.00 | | 19 002 403.00 | 19 002 403.00 |
FG Production vendue services | 294 195.00 | | 294 195.00 | 294 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 296 599.00 | | 19 296 599.00 | 19 296 599.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 545 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 011 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -546 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 145 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 856 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 636 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 315 352.00 | |
GE Autres charges | | | 170 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 863 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -317 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -325 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 139 641.00 | | | 139 641.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 135 673.00 | | | 135 673.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 739.00 | 44 402.00 | | 22 739.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 000.00 | 31 590.00 | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 739.00 | 75 992.00 | | 38 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 813.00 | 53 005.00 | | 64 813.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 84 026.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 813.00 | 137 031.00 | | 64 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 074.00 | -61 038.00 | | -26 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 584 487.00 | 17 612 648.00 | | 19 584 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 936 441.00 | 17 961 570.00 | | 19 936 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -351 953.00 | -348 921.00 | | -351 953.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -351 953.00 | -348 921.00 | | -351 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 715 803.00 | | 54 396.00 | 2 715 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 225.00 | 2 693 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 596 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 225.00 | 1 095 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 596 914.00 | | | 1 596 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 117 656.00 | | 54 396.00 | 1 117 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 990 377.00 | 95 071.00 | 76 225.00 | 990 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 119.00 | 6 325.00 | | 20 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 970 258.00 | 88 746.00 | 76 225.00 | 970 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 171 949.00 | | 16 000.00 | 171 949.00 |
6N Sur stocks et en cours | 96 597.00 | 312 409.00 | 96 597.00 | 96 597.00 |
6T Sur comptes clients | 27 521.00 | 2 943.00 | 11 713.00 | 27 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 118.00 | 315 352.00 | 108 310.00 | 124 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 296 067.00 | 315 352.00 | 124 310.00 | 296 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 315 352.00 | 108 310.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 065 960.00 | 1 065 960.00 | | 1 065 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 920 428.00 | 5 920 428.00 | | 5 920 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 282 899.00 | 282 899.00 | | 282 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 130.00 | 198 130.00 | | 198 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 632.00 | 305 632.00 | | 305 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
UX Autres créances clients | 3 338 102.00 | 3 338 102.00 | | 3 338 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 177.00 | 32 177.00 | | 32 177.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78 113.00 | 78 113.00 | | 78 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 402.00 | 22 402.00 | | 22 402.00 |
VB T. V. A. | 555 010.00 | 555 010.00 | | 555 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 872.00 | 31 872.00 | | 31 872.00 |
VP Divers | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 557.00 | 60 557.00 | | 60 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 023 503.00 | 2 023 503.00 | | 2 023 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 054 249.00 | 6 054 249.00 | | 6 054 249.00 |
VW T.V.A. | 553 695.00 | 553 695.00 | | 553 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 419 176.00 | 8 419 176.00 | | 8 419 176.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |