| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 766 724.00 | 16 475 826.00 | 7 290 898.00 | 23 766 724.00 |
AH Fonds commercial | 10 113 266.00 | | 10 113 266.00 | 10 113 266.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 575 418.00 | | 575 418.00 | 575 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 691 844.00 | 689 956.00 | 1 888.00 | 691 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 476.00 | | 22 476.00 | 22 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 028 667.00 | 17 165 782.00 | 60 862 885.00 | 78 028 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 419 057.00 | | 33 419 057.00 | 33 419 057.00 |
BZ Autres créances | 76 833 377.00 | 2 772.00 | 76 830 605.00 | 76 833 377.00 |
CF Disponibilités | 18 001 050.00 | | 18 001 050.00 | 18 001 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 384 136.00 | | 384 136.00 | 384 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 637 620.00 | 2 772.00 | 128 634 848.00 | 128 637 620.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 115 813.00 | | 2 115 813.00 | 2 115 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 782 100.00 | 17 168 554.00 | 191 613 546.00 | 208 782 100.00 |
CU Autres participations | 42 858 939.00 | | 42 858 939.00 | 42 858 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 446 757.00 | 7 557 016.00 | | 6 446 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 820 619.00 | -1 110 259.00 | | -3 820 619.00 |
DL TOTAL (I) | 5 376 137.00 | 9 196 757.00 | | 5 376 137.00 |
DP Provisions pour risques | 2 238 728.00 | 1 385 514.00 | | 2 238 728.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 181 055.00 | 2 814 117.00 | | 3 181 055.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 419 783.00 | 4 199 631.00 | | 5 419 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 424.00 | 27 267.00 | | 11 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 773 839.00 | 87 560 383.00 | | 110 773 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 671 269.00 | 6 080 136.00 | | 6 671 269.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 845 414.00 | 2 258 054.00 | | 1 845 414.00 |
EA Autres dettes | 56 430 923.00 | 83 393 465.00 | | 56 430 923.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 805 623.00 | 2 134 036.00 | | 1 805 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 538 493.00 | 181 453 341.00 | | 177 538 493.00 |
ED (V) | 3 279 133.00 | 2 279 585.00 | | 3 279 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 613 546.00 | 197 129 314.00 | | 191 613 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 739 394.00 | | 44 739 394.00 | 44 739 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 739 394.00 | | 44 739 394.00 | 44 739 394.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 305 593.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 797 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 744 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 587 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 670 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 229 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 057 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 458 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 748 787.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 194 751.00 | |
GE Autres charges | | | 55 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 414 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -827 373.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 443 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 354 403.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 559 648.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 773 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 130 612.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 115 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333 802.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 932 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 382 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 748 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 920 985.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 731.00 | 28.00 | | 31 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 731.00 | 28.00 | | 31 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 954.00 | 75 341.00 | | 10 954.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 390 829.00 | 4 532 255.00 | | 6 390 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 401 783.00 | 4 607 596.00 | | 6 401 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 370 052.00 | -4 607 568.00 | | -6 370 052.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 371 552.00 | 351 926.00 | | 371 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 748.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 749 692.00 | 59 814 743.00 | | 62 749 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 570 311.00 | 60 925 002.00 | | 66 570 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 820 619.00 | -1 110 259.00 | | -3 820 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 135 928.00 | | 5 846 865.00 | 78 135 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 881 415.00 | 42 881 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 264 127.00 | 78 028 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 354 212.00 | 34 455 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 500.00 | 691 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 580 720.00 | | 4 228 901.00 | 35 580 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 344.00 | | | 720 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 834 863.00 | | 1 617 964.00 | 41 834 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 445 494.00 | 4 748 788.00 | 28 500.00 | 12 445 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 729 121.00 | 4 746 705.00 | | 11 729 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716 373.00 | 2 083.00 | 28 500.00 | 716 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 199 631.00 | 4 310 563.00 | 3 090 412.00 | 4 199 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 267 049.00 | | 267 049.00 | 267 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 466 680.00 | 4 310 563.00 | 3 357 461.00 | 4 466 680.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 773 839.00 | 110 773 839.00 | | 110 773 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 481 933.00 | 3 481 933.00 | | 3 481 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 249 248.00 | 2 249 248.00 | | 2 249 248.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 845 414.00 | 1 845 414.00 | | 1 845 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 599 257.00 | 5 599 257.00 | | 5 599 257.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 805 623.00 | 1 805 623.00 | | 1 805 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 476.00 | 22 476.00 | | 22 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 98 646.00 | 98 646.00 | | 98 646.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77 859.00 | 77 859.00 | | 77 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 419 057.00 | 33 419 057.00 | | 33 419 057.00 |
VC Groupe et associés | 22 115 293.00 | 22 115 293.00 | | 22 115 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 424.00 | 11 424.00 | | 11 424.00 |
VI Groupe et associés | 50 831 667.00 | 50 831 667.00 | | 50 831 667.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 79 758.00 | 79 758.00 | | 79 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 928 560.00 | 928 560.00 | | 928 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 461 821.00 | 54 461 821.00 | | 54 461 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 384 136.00 | 384 136.00 | | 384 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 636 570.00 | 110 636 570.00 | | 110 636 570.00 |
VW T.V.A. | 11 528.00 | 11 528.00 | | 11 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 538 493.00 | 177 538 493.00 | | 177 538 493.00 |