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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 863.00 | 21 863.00 | | 21 863.00 |
AH Fonds commercial | 165 901.00 | | 165 901.00 | 165 901.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 183 719.00 | | 183 719.00 | 183 719.00 |
AP Constructions | 89 392.00 | 89 392.00 | | 89 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 753.00 | 535 121.00 | 35 632.00 | 570 753.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 521.00 | | 6 521.00 | 6 521.00 |
BF Prêts | 11 708.00 | | 11 708.00 | 11 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 342.00 | | 13 342.00 | 13 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 059.00 | 646 376.00 | 425 683.00 | 1 072 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 576 353.00 | | 576 353.00 | 576 353.00 |
BZ Autres créances | 481 293.00 | | 481 293.00 | 481 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 021.00 | | 20 021.00 | 20 021.00 |
CF Disponibilités | 1 171 769.00 | | 1 171 769.00 | 1 171 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 677.00 | | 22 677.00 | 22 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 272 113.00 | | 2 272 113.00 | 2 272 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 344 172.00 | 646 376.00 | 2 697 796.00 | 3 344 172.00 |
CU Autres participations | 8 860.00 | | 8 860.00 | 8 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 255 831.00 | 327 908.00 | | 255 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 460 150.00 | 1 302 923.00 | | 1 460 150.00 |
DL TOTAL (I) | 1 880 981.00 | 1 795 831.00 | | 1 880 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204.00 | | | 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442.00 | 953.00 | | 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 181.00 | 101 287.00 | | 57 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 758 537.00 | 449 088.00 | | 758 537.00 |
EA Autres dettes | 451.00 | | | 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 815.00 | 551 328.00 | | 816 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 697 796.00 | 2 347 159.00 | | 2 697 796.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 442.00 | | | 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 136 422.00 | | 5 136 422.00 | 5 136 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 136 422.00 | | 5 136 422.00 | 5 136 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 196 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 595 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 696 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 537.00 | |
GE Autres charges | | | 23 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 212 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 984 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 137.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 017 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 800.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 557 408.00 | 534 205.00 | | 557 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 229 624.00 | 4 730 736.00 | | 5 229 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 769 474.00 | 3 427 813.00 | | 3 769 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 460 150.00 | 1 302 923.00 | | 1 460 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029 905.00 | | 42 154.00 | 1 029 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 1 072 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 371 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 666 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 482.00 | | | 371 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 262.00 | 1.00 | 33 404.00 | 633 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 160.00 | | 8 750.00 | 25 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 838.00 | 16 537.00 | | 629 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 863.00 | | | 21 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 975.00 | 16 537.00 | | 607 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 11 708.00 | | 11 708.00 | 11 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 342.00 | | 13 342.00 | 13 342.00 |
UX Autres créances clients | 576 353.00 | 576 353.00 | | 576 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
VB T. V. A. | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
VC Groupe et associés | 393 402.00 | 393 402.00 | | 393 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 406.00 | 73 406.00 | | 73 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 677.00 | 22 677.00 | | 22 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 105 373.00 | 1 080 323.00 | 25 050.00 | 1 105 373.00 |