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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 805.00 | 4 058.00 | 5 747.00 | 9 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 999.00 | 375 148.00 | 75 851.00 | 450 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 422.00 | 320 903.00 | 53 518.00 | 374 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 681.00 | | 7 681.00 | 7 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 361.00 | 700 109.00 | 202 252.00 | 902 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 225.00 | | 172 225.00 | 172 225.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 426 176.00 | | 426 176.00 | 426 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 278.00 | | 33 278.00 | 33 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 223.00 | 24 624.00 | 506 599.00 | 531 223.00 |
BZ Autres créances | 17 376.00 | | 17 376.00 | 17 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 173 978.00 | | 173 978.00 | 173 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 801.00 | | 22 801.00 | 22 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 477 057.00 | 24 624.00 | 1 452 433.00 | 1 477 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 379 418.00 | 724 733.00 | 1 654 685.00 | 2 379 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 347 129.00 | | | 347 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 897.00 | | | 48 897.00 |
DL TOTAL (I) | 836 025.00 | | | 836 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 898.00 | | | 46 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 575.00 | | | 389 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 245.00 | | | 237 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 050.00 | | | 124 050.00 |
EA Autres dettes | 15 973.00 | | | 15 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 660.00 | | | 818 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 654 685.00 | | | 1 654 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 710.00 | | | 777 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 336 295.00 | 25 051.00 | 2 361 345.00 | 2 336 295.00 |
FG Production vendue services | 40 734.00 | | 40 734.00 | 40 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 377 028.00 | 25 051.00 | 2 402 079.00 | 2 377 028.00 |
FM Production stockée | | | 16 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 444 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 143 837.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 282.00 | |
GE Autres charges | | | 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 389 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 730.00 | | | 25 730.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 47.00 | | | 47.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 506.00 | | | 8 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 506.00 | | | 8 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 261.00 | | | -5 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 452 001.00 | | | 2 452 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 403 105.00 | | | 2 403 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 897.00 | | | 48 897.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 079.00 | | 44 282.00 | 858 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 902 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 825 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 030.00 | | 4 230.00 | 65 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 785 369.00 | | 40 052.00 | 785 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 681.00 | | | 7 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660 827.00 | 39 282.00 | 700 109.00 | 660 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 186.00 | 872.00 | 4 058.00 | 3 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 641.00 | 38 410.00 | 696 051.00 | 657 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 245.00 | 237 245.00 | | 237 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 320.00 | 64 320.00 | | 64 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 296.00 | 44 296.00 | | 44 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 973.00 | 15 973.00 | | 15 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 681.00 | | 7 681.00 | 7 681.00 |
UX Autres créances clients | 505 267.00 | 505 267.00 | | 505 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 956.00 | 25 956.00 | | 25 956.00 |
VB T. V. A. | 11 628.00 | 11 628.00 | | 11 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 898.00 | 10 868.00 | 36 031.00 | 46 898.00 |
VI Groupe et associés | 389 575.00 | 389 575.00 | | 389 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 801.00 | 22 801.00 | | 22 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 081.00 | 571 400.00 | 7 681.00 | 579 081.00 |
VW T.V.A. | 11 406.00 | 11 406.00 | | 11 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 740.00 | 777 710.00 | 36 031.00 | 813 740.00 |