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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 073.00 | 48 845.00 | 9 227.00 | 58 073.00 |
AP Constructions | 13 029 704.00 | 1 636 538.00 | 11 393 166.00 | 13 029 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 778 660.00 | 1 341 970.00 | 436 689.00 | 1 778 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 584 769.00 | 5 660 640.00 | 1 924 129.00 | 7 584 769.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 279.00 | | 45 279.00 | 45 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 105.00 | | 7 105.00 | 7 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 503 592.00 | 8 687 995.00 | 13 815 597.00 | 22 503 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 863.00 | | 52 863.00 | 52 863.00 |
BT Marchandises | 40 552.00 | | 40 552.00 | 40 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 344.00 | | 4 344.00 | 4 344.00 |
BZ Autres créances | 1 242 905.00 | | 1 242 905.00 | 1 242 905.00 |
CF Disponibilités | 1 317 680.00 | | 1 317 680.00 | 1 317 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 038.00 | | 20 038.00 | 20 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 678 386.00 | | 2 678 386.00 | 2 678 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 181 978.00 | 8 687 995.00 | 16 493 983.00 | 25 181 978.00 |
CR Parts à plus d’un an | 120 300.00 | | | 120 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 562 512.00 | | | 562 512.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 058 078.00 | | | 1 058 078.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 329.00 | | | 43 329.00 |
DG Autres réserves | 1 955 111.00 | | | 1 955 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 015 431.00 | | | -2 015 431.00 |
DJ Subventions d’investissement | 382 269.00 | | | 382 269.00 |
DL TOTAL (I) | 1 985 868.00 | | | 1 985 868.00 |
DN Avances conditionnées | 7 826 290.00 | | | 7 826 290.00 |
DO TOTAL (II) | 7 826 290.00 | | | 7 826 290.00 |
DQ Provisions pour charges | 844 525.00 | | | 844 525.00 |
DR TOTAL (IV) | 844 525.00 | | | 844 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 083 031.00 | | | 4 083 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 936 193.00 | | | 936 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 648.00 | | | 71 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 353.00 | | | 235 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 028.00 | | | 212 028.00 |
EA Autres dettes | 15 914.00 | | | 15 914.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 283 128.00 | | | 283 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 837 298.00 | | | 5 837 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 493 983.00 | | | 16 493 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 765 650.00 | | | 5 765 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 850.00 | | 34 850.00 | 34 850.00 |
FG Production vendue services | 1 869 903.00 | | 1 869 903.00 | 1 869 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 904 753.00 | | 1 904 753.00 | 1 904 753.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 98 985.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 687 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 691 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 381 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 359 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 620 904.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 346.00 | |
GE Autres charges | | | 80 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 939 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 248 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 380 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 687 398.00 | | | 687 398.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 523.00 | | | 63 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 773.00 | | | 74 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 705 000.00 | | | 705 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 709 340.00 | | | 709 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -634 567.00 | | | -634 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 766 050.00 | | | 2 766 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 781 481.00 | | | 4 781 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 015 431.00 | | | -2 015 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 324 899.00 | | 178 693.00 | 22 324 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 503 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 438 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 073.00 | | | 58 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 259 741.00 | | 178 673.00 | 22 259 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 085.00 | | 20.00 | 7 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 067 091.00 | 620 905.00 | | 8 067 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 371.00 | 1 475.00 | | 47 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 019 720.00 | 619 430.00 | | 8 019 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 180.00 | 717 346.00 | | 127 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 936 193.00 | 936 193.00 | | 936 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 353.00 | 235 353.00 | | 235 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 417.00 | 96 417.00 | | 96 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 797.00 | 100 797.00 | | 100 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 915.00 | 15 915.00 | | 15 915.00 |
8L Produits constatés d’avance | 283 129.00 | 283 129.00 | | 283 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 105.00 | | 7 105.00 | 7 105.00 |
UX Autres créances clients | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67 813.00 | 67 813.00 | | 67 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VB T. V. A. | 85 355.00 | 85 355.00 | | 85 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 083 031.00 | 4 083 031.00 | | 4 083 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 479 600.00 | | | 1 479 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 298.00 | | | 147 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 254 134.00 | 133 834.00 | 120 300.00 | 254 134.00 |
VP Divers | 90 890.00 | 90 890.00 | | 90 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 815.00 | 14 815.00 | | 14 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 744 714.00 | 744 714.00 | | 744 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 039.00 | 20 039.00 | | 20 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 274 395.00 | 1 146 990.00 | 127 405.00 | 1 274 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 765 650.00 | 5 765 650.00 | | 5 765 650.00 |