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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 260.00 | 13 260.00 | | 13 260.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 44 247.00 | | 44 247.00 | 44 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 028 672.00 | 687 640.00 | 341 032.00 | 1 028 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 007 728.00 | 1 362 976.00 | 644 753.00 | 2 007 728.00 |
AV Immobilisations en cours | 406 030.00 | 40 000.00 | 366 030.00 | 406 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209 693.00 | | 209 693.00 | 209 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 713 330.00 | 2 103 876.00 | 1 609 454.00 | 3 713 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 292 382.00 | | 292 382.00 | 292 382.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 937 476.00 | 64 611.00 | 1 872 864.00 | 1 937 476.00 |
BZ Autres créances | 79 938.00 | | 79 938.00 | 79 938.00 |
CF Disponibilités | 200 126.00 | | 200 126.00 | 200 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 564 242.00 | | 564 242.00 | 564 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 077 636.00 | 64 611.00 | 3 013 025.00 | 3 077 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 790 966.00 | 2 168 487.00 | 4 622 479.00 | 6 790 966.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
CU Autres participations | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 342 174.00 | 1 053 890.00 | | 1 342 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 536 045.00 | 378 283.00 | | 536 045.00 |
DL TOTAL (I) | 2 538 219.00 | 2 092 174.00 | | 2 538 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 332 158.00 | 809 235.00 | | 1 332 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 68 894.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 244.00 | 494 703.00 | | 514 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 604.00 | 100 889.00 | | 129 604.00 |
EA Autres dettes | 6 588.00 | 4 538.00 | | 6 588.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 084 260.00 | 1 479 924.00 | | 2 084 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 622 479.00 | 3 572 098.00 | | 4 622 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 169 915.00 | 909 969.00 | | 1 169 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 304.00 | 22 462.00 | | 43 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 4 134 439.00 | | 4 134 439.00 | 4 134 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 134 439.00 | | 4 134 439.00 | 4 134 439.00 |
FM Production stockée | | | -71 190.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 113 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 836 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 779 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 611.00 | |
GE Autres charges | | | 19 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 436 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 676 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 723 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 095.00 | 128 427.00 | | 45 095.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 182 855.00 | 8 920.00 | | 182 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227 950.00 | 137 348.00 | | 227 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 404.00 | 5 928.00 | | 1 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 340 870.00 | 7 687.00 | | 340 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342 274.00 | 13 615.00 | | 342 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114 324.00 | 123 732.00 | | -114 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 329.00 | -3 819.00 | | 73 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 405 729.00 | 4 648 454.00 | | 4 405 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 869 684.00 | 4 270 171.00 | | 3 869 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 536 045.00 | 378 283.00 | | 536 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 464 011.00 | | 925 131.00 | 3 464 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68 855.00 | 213 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 675 813.00 | 3 713 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 345 611.00 | 13 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 261 347.00 | 3 486 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 871.00 | | | 358 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 028 063.00 | | 719 961.00 | 3 028 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 078.00 | | 205 170.00 | 77 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 145 841.00 | 211 760.00 | 293 726.00 | 2 145 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240 507.00 | 560.00 | 227 807.00 | 240 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 905 334.00 | 211 201.00 | 65 919.00 | 1 905 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 40 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 19 605.00 | 64 611.00 | 19 605.00 | 19 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 605.00 | 104 611.00 | 19 605.00 | 19 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 605.00 | 104 611.00 | 19 605.00 | 19 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 611.00 | 19 605.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 244.00 | 514 244.00 | | 514 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 480.00 | 20 480.00 | | 20 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 156.00 | 30 156.00 | | 30 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 329.00 | 73 329.00 | | 73 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209 693.00 | 1 456.00 | 208 237.00 | 209 693.00 |
UX Autres créances clients | 1 824 951.00 | 1 824 951.00 | | 1 824 951.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 525.00 | 112 525.00 | | 112 525.00 |
VC Groupe et associés | 10 371.00 | 10 371.00 | | 10 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 304.00 | 43 304.00 | | 43 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 288 854.00 | 376 174.00 | 912 680.00 | 1 288 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 743 361.00 | | | 743 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 941.00 | | | 237 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 532.00 | 68 532.00 | | 68 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 564 242.00 | 564 242.00 | | 564 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 791 348.00 | 2 583 112.00 | 208 237.00 | 2 791 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 082 595.00 | 1 169 915.00 | 912 680.00 | 2 082 595.00 |