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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AN Terrains | 41 914.00 | 39 032.00 | 2 883.00 | 41 914.00 |
AP Constructions | 22 934.00 | 22 934.00 | | 22 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 565 090.00 | 498 328.00 | 66 761.00 | 565 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 965.00 | 552 869.00 | 62 096.00 | 614 965.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 688.00 | | 20 688.00 | 20 688.00 |
BD Autres titres immobilisés | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 406.00 | | 7 406.00 | 7 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 364 804.00 | 1 115 418.00 | 249 386.00 | 1 364 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 328.00 | | 41 328.00 | 41 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 602.00 | 9 271.00 | 159 330.00 | 168 602.00 |
BZ Autres créances | 8 286.00 | | 8 286.00 | 8 286.00 |
CF Disponibilités | 108 969.00 | | 108 969.00 | 108 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 378.00 | | 4 378.00 | 4 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 562.00 | 9 271.00 | 322 291.00 | 331 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 696 366.00 | 1 124 690.00 | 571 677.00 | 1 696 366.00 |
CU Autres participations | 5 196.00 | | 5 196.00 | 5 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
DG Autres réserves | 278 757.00 | 358 287.00 | | 278 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 341.00 | -79 530.00 | | -73 341.00 |
DK Provisions réglementées | 4 189.00 | 3 842.00 | | 4 189.00 |
DL TOTAL (I) | 309 705.00 | 382 700.00 | | 309 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 019.00 | 2 999.00 | | 76 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 446.00 | 30 546.00 | | 21 446.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 90.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 677.00 | 46 898.00 | | 71 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 316.00 | 79 570.00 | | 81 316.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | 8 513.00 | 9 386.00 | | 8 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 971.00 | 169 489.00 | | 261 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 677.00 | 552 189.00 | | 571 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 971.00 | 166 401.00 | | 186 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 350 824.00 | | 21 280.00 | 1 350 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 300.00 | 1 364 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 300.00 | 1 244 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 102.00 | | | 86 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 230 923.00 | | 21 280.00 | 1 230 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 798.00 | | | 33 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 094 712.00 | 28 007.00 | 7 300.00 | 1 094 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 092 456.00 | 28 007.00 | 7 300.00 | 1 092 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 677.00 | 71 677.00 | | 71 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 316.00 | 81 316.00 | | 81 316.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 513.00 | 8 513.00 | | 8 513.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 688.00 | | 20 688.00 | 20 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 406.00 | | 7 406.00 | 7 406.00 |
UX Autres créances clients | 168 602.00 | 168 602.00 | | 168 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 019.00 | 1 019.00 | 75 000.00 | 76 019.00 |
VI Groupe et associés | 21 446.00 | 21 446.00 | | 21 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 286.00 | 8 286.00 | | 8 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 359.00 | 181 266.00 | 28 094.00 | 209 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 971.00 | 186 971.00 | 75 000.00 | 261 971.00 |