| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 622.00 | | 70 622.00 | 70 622.00 |
AH Fonds commercial | 449 964.00 | | 449 964.00 | 449 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 138.00 | 5 318.00 | 2 820.00 | 8 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 996.00 | 50 706.00 | 12 289.00 | 62 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 368.00 | | 6 368.00 | 6 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 090.00 | 56 025.00 | 545 065.00 | 601 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 878.00 | | 113 878.00 | 113 878.00 |
BZ Autres créances | 64 754.00 | | 64 754.00 | 64 754.00 |
CF Disponibilités | 88 187.00 | | 88 187.00 | 88 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 829.00 | | 3 829.00 | 3 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 650.00 | | 270 650.00 | 270 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 741.00 | 56 025.00 | 815 715.00 | 871 741.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 169 413.00 | 169 413.00 | | 169 413.00 |
DH Report à nouveau | -111 769.00 | -70 422.00 | | -111 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 085.00 | -41 346.00 | | 44 085.00 |
DL TOTAL (I) | 152 037.00 | 107 952.00 | | 152 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 127.00 | 437 542.00 | | 294 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 045.00 | 46 546.00 | | 59 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 161.00 | 32 084.00 | | 48 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 343.00 | 207 498.00 | | 262 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 678.00 | 723 672.00 | | 663 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 715.00 | 831 624.00 | | 815 715.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 045.00 | | | 59 045.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 918 087.00 | | 1 918 087.00 | 1 918 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 918 087.00 | | 1 918 087.00 | 1 918 087.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 949 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 068 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 698.00 | |
GE Autres charges | | | 11 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 895 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 255.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 783.00 | 28 633.00 | | 15 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 783.00 | 28 633.00 | | 15 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 955.00 | 2 634.00 | | 3 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 953.00 | 2 634.00 | | 8 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 829.00 | 25 999.00 | | 6 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 965 275.00 | 1 763 243.00 | | 1 965 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 921 190.00 | 1 804 589.00 | | 1 921 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 085.00 | -41 346.00 | | 44 085.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 92 914.00 | 83 629.00 | | 92 914.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 430.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 161.00 | 48 161.00 | | 48 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 203.00 | 96 203.00 | | 96 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 431.00 | 130 431.00 | | 130 431.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 369.00 | | 6 369.00 | 6 369.00 |
UX Autres créances clients | 113 879.00 | 113 879.00 | | 113 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VB T. V. A. | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
VC Groupe et associés | 30 888.00 | 30 888.00 | | 30 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 724.00 | 42 724.00 | | 42 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 404.00 | 106 619.00 | 144 785.00 | 251 404.00 |
VI Groupe et associés | 59 045.00 | 59 045.00 | | 59 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 237.00 | 28 237.00 | | 28 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 303.00 | 13 303.00 | | 13 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 332.00 | 184 963.00 | 6 369.00 | 191 332.00 |
VW T.V.A. | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 678.00 | 518 893.00 | 144 785.00 | 663 678.00 |