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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
AN Terrains | 51 061.00 | 51 061.00 | | 51 061.00 |
AP Constructions | 3 400 629.00 | 2 196 275.00 | 1 204 354.00 | 3 400 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 010.00 | 242 948.00 | 34 062.00 | 277 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 369.00 | 23 653.00 | 4 716.00 | 28 369.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 300.00 | | 63 300.00 | 63 300.00 |
BF Prêts | 333 132.00 | | 333 132.00 | 333 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 163 648.00 | 2 518 734.00 | 1 644 914.00 | 4 163 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 900.00 | | 193 900.00 | 193 900.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 438 990.00 | | 438 990.00 | 438 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 158.00 | | 7 158.00 | 7 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701 534.00 | 94 753.00 | 606 781.00 | 701 534.00 |
BZ Autres créances | 1 074 458.00 | | 1 074 458.00 | 1 074 458.00 |
CF Disponibilités | 133 613.00 | | 133 613.00 | 133 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 100.00 | | 71 100.00 | 71 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 620 754.00 | 94 753.00 | 2 526 000.00 | 2 620 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 784 402.00 | 2 613 488.00 | 4 170 914.00 | 6 784 402.00 |
CP Parts à moins d’un an | 338 482.00 | | | 338 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 507 500.00 | 507 500.00 | | 507 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 750.00 | 50 750.00 | | 50 750.00 |
DG Autres réserves | 476 271.00 | 476 271.00 | | 476 271.00 |
DH Report à nouveau | 957 413.00 | 921 524.00 | | 957 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 070.00 | 35 889.00 | | 80 070.00 |
DL TOTAL (I) | 2 072 004.00 | 1 991 934.00 | | 2 072 004.00 |
DP Provisions pour risques | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
DQ Provisions pour charges | 123 115.00 | 123 115.00 | | 123 115.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 375.00 | 123 375.00 | | 123 375.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 33.00 | 61.00 | | 33.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 333.00 | 43 724.00 | | 539 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 34 058.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 878 562.00 | 957 600.00 | | 878 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540 531.00 | 778 515.00 | | 540 531.00 |
EA Autres dettes | 17 076.00 | 3 679.00 | | 17 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 975 535.00 | 1 817 637.00 | | 1 975 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 170 914.00 | 3 932 946.00 | | 4 170 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 975 535.00 | 1 817 637.00 | | 1 975 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 680.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 2 014 735.00 | | 2 014 735.00 | 2 014 735.00 |
FG Production vendue services | 405 857.00 | | 405 857.00 | 405 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 420 592.00 | | 2 420 592.00 | 2 420 592.00 |
FM Production stockée | | | -131 080.00 | |
FN Production immobilisée | | | 63 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 361 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -193 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 339 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 393 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 239.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 307 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126 620.00 | 56 985.00 | | 126 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 620.00 | 56 985.00 | | 126 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 012.00 | 238 160.00 | | 92 012.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 241.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 012.00 | 249 401.00 | | 92 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 608.00 | -192 415.00 | | 34 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 516.00 | 28 486.00 | | 2 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 488 501.00 | 2 661 169.00 | | 2 488 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 408 431.00 | 2 625 280.00 | | 2 408 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 070.00 | 35 889.00 | | 80 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 195 876.00 | | 771 803.00 | 4 195 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 612 808.00 | 338 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 804 030.00 | 4 163 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191 222.00 | 3 820 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 891 076.00 | | 120 515.00 | 3 891 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 003.00 | | 651 288.00 | 300 003.00 |