| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 1 565.00 | 3 435.00 | 5 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 529.00 | 5 595.00 | 5 934.00 | 11 529.00 |
AH Fonds commercial | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
AN Terrains | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
AP Constructions | 15 478.00 | 6 609.00 | 8 869.00 | 15 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 112.00 | 291 465.00 | 62 647.00 | 354 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 290.00 | 38 656.00 | 8 635.00 | 47 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 070.00 | 345 849.00 | 103 221.00 | 449 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 010.00 | | 176 010.00 | 176 010.00 |
BN En cours de production de biens | 28 232.00 | | 28 232.00 | 28 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 234.00 | | 270 234.00 | 270 234.00 |
BZ Autres créances | 245 286.00 | | 245 286.00 | 245 286.00 |
CF Disponibilités | 190 931.00 | | 190 931.00 | 190 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 863.00 | | 912 863.00 | 912 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 933.00 | 345 849.00 | 1 016 084.00 | 1 361 933.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 437 585.00 | 437 585.00 | | 437 585.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 166 862.00 | 182 210.00 | | 166 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 093.00 | -15 348.00 | | 27 093.00 |
DL TOTAL (I) | 673 539.00 | 646 447.00 | | 673 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 936.00 | 47 009.00 | | 151 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 095.00 | 88 433.00 | | 105 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 514.00 | 78 886.00 | | 85 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 545.00 | 214 328.00 | | 342 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 084.00 | 860 775.00 | | 1 016 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 127.00 | 194 255.00 | | 352 127.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 293.00 | | 17 363.00 | 451 293.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 586.00 | 449 070.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 586.00 | 418 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 150.00 | | 5 940.00 | 8 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 003.00 | | 6 423.00 | 432 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 140.00 | | | 11 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 391.00 | 47 192.00 | 14 734.00 | 313 391.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 565.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 589.00 | 6.00 | | 5 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 802.00 | 45 621.00 | 14 734.00 | 307 802.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 095.00 | 105 095.00 | | 105 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 699.00 | 15 699.00 | | 15 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 839.00 | 14 839.00 | | 14 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
UX Autres créances clients | 270 234.00 | 270 234.00 | | 270 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VB T. V. A. | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VC Groupe et associés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 936.00 | 145 183.00 | 6 753.00 | 151 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 073.00 | | | 20 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 493.00 | 242 493.00 | | 242 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 789.00 | 528 789.00 | | 528 789.00 |
VW T.V.A. | 51 262.00 | 51 262.00 | | 51 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 545.00 | 335 792.00 | 6 753.00 | 342 545.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |