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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 907.00 | 17 907.00 | | 17 907.00 |
AH Fonds commercial | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
AN Terrains | 12 865.00 | 12 865.00 | | 12 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 834.00 | 23 295.00 | 4 539.00 | 27 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 616.00 | 428 213.00 | 74 403.00 | 502 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 820.00 | 482 281.00 | 104 539.00 | 586 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 735.00 | | 254 735.00 | 254 735.00 |
BZ Autres créances | 40 768.00 | | 40 768.00 | 40 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
CF Disponibilités | 202 596.00 | | 202 596.00 | 202 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 195.00 | | 7 195.00 | 7 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 295.00 | | 695 295.00 | 695 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 115.00 | 482 281.00 | 799 834.00 | 1 282 115.00 |
CU Autres participations | 22 271.00 | | 22 271.00 | 22 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 179 259.00 | 210 733.00 | | 179 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 573.00 | -31 473.00 | | 11 573.00 |
DL TOTAL (I) | 267 832.00 | 256 259.00 | | 267 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 125.00 | 81 764.00 | | 69 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 979.00 | 200 212.00 | | 209 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 471.00 | 61 976.00 | | 104 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 836.00 | 114 284.00 | | 127 836.00 |
EA Autres dettes | 20 588.00 | 21 228.00 | | 20 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 999.00 | 479 466.00 | | 531 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 834.00 | 735 725.00 | | 799 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 001.00 | 442 597.00 | | 532 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 251 690.00 | 240.00 | 1 251 930.00 | 1 251 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 251 690.00 | 240.00 | 1 251 930.00 | 1 251 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 260 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 780 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 020.00 | |
GE Autres charges | | | 1 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 247 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 622.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 10 000.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 10 000.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | | | 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171.00 | | | 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 328.00 | 10 000.00 | | 1 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 264 503.00 | 1 269 432.00 | | 1 264 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 252 930.00 | 1 300 905.00 | | 1 252 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 573.00 | -31 473.00 | | 11 573.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 53 973.00 | 67 819.00 | | 53 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 510.00 | | 26 460.00 | 705 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 149.00 | 586 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 149.00 | 543 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 667.00 | | | 19 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 245.00 | | 26 220.00 | 662 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 597.00 | | 240.00 | 23 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 411.00 | 40 020.00 | 145 149.00 | 587 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 907.00 | | | 17 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 503.00 | 40 020.00 | 145 149.00 | 569 503.00 |