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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 739.00 | 32 470.00 | 1 268.00 | 33 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 589.00 | 34 207.00 | 1 382.00 | 35 589.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 422.00 | | 46 422.00 | 46 422.00 |
BZ Autres créances | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
CF Disponibilités | 127 888.00 | | 127 888.00 | 127 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 729.00 | | 180 729.00 | 180 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 317.00 | 34 207.00 | 182 111.00 | 216 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 135.00 | 30 135.00 | | 30 135.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
DH Report à nouveau | 31 865.00 | 23 455.00 | | 31 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 154.00 | 14 411.00 | | 19 154.00 |
DL TOTAL (I) | 84 168.00 | 71 014.00 | | 84 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 053.00 | 36 952.00 | | 49 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 854.00 | 2 246.00 | | 2 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 747.00 | 22 071.00 | | 36 747.00 |
EA Autres dettes | 2 773.00 | 2 464.00 | | 2 773.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 516.00 | 4 612.00 | | 6 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 943.00 | 68 345.00 | | 97 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 111.00 | 139 359.00 | | 182 111.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 053.00 | | | 49 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
FG Production vendue services | 232 794.00 | 384.00 | 233 178.00 | 232 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 013.00 | 384.00 | 233 397.00 | 233 013.00 |
FM Production stockée | | | -144.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 265.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 036.00 | 1 043.00 | | 3 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 756.00 | 211 185.00 | | 234 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 602.00 | 196 774.00 | | 215 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 154.00 | 14 411.00 | | 19 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 018.00 | | 571.00 | 35 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 168.00 | | 571.00 | 33 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114.00 | | | 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 580.00 | 1 526.00 | | 32 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 844.00 | 1 526.00 | | 30 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 704.00 | 24 704.00 | | 24 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
UX Autres créances clients | 46 422.00 | 46 422.00 | | 46 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VB T. V. A. | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VI Groupe et associés | 49 053.00 | 49 053.00 | | 49 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 514.00 | 49 400.00 | 114.00 | 49 514.00 |
VW T.V.A. | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 943.00 | 97 943.00 | | 97 943.00 |