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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 277.00 | 15 523.00 | 1 754.00 | 17 277.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 586 886.00 | 321 716.00 | 265 170.00 | 586 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 104 474.00 | 971 056.00 | 133 418.00 | 1 104 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 669.00 | 445 019.00 | 75 651.00 | 520 669.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 132.00 | | 21 132.00 | 21 132.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105 588.00 | | 105 588.00 | 105 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 376 881.00 | 1 753 314.00 | 623 567.00 | 2 376 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 982 540.00 | 62 431.00 | 920 109.00 | 982 540.00 |
BN En cours de production de biens | 72 708.00 | | 72 708.00 | 72 708.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 354 471.00 | | 354 471.00 | 354 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 189.00 | 3 543.00 | 448 645.00 | 452 189.00 |
BZ Autres créances | 463 749.00 | | 463 749.00 | 463 749.00 |
CF Disponibilités | 946 772.00 | | 946 772.00 | 946 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 918.00 | | 117 918.00 | 117 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 390 346.00 | 65 974.00 | 3 324 372.00 | 3 390 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 767 227.00 | 1 819 288.00 | 3 947 940.00 | 5 767 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 998 577.00 | 858 448.00 | | 998 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 826.00 | 242 130.00 | | 15 826.00 |
DL TOTAL (I) | 1 225 603.00 | 1 311 777.00 | | 1 225 603.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 182.00 | 424 295.00 | | 548 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 768.00 | 416 229.00 | | 441 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 283 703.00 | 381 095.00 | | 283 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 139 140.00 | 1 361 050.00 | | 1 139 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 156.00 | 155 855.00 | | 190 156.00 |
EA Autres dettes | 99 388.00 | 4 773.00 | | 99 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 702 337.00 | 2 743 297.00 | | 2 702 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 947 940.00 | 4 055 074.00 | | 3 947 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 851 403.00 | 1 895 791.00 | | 1 851 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 151 490.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 737 126.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 350.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 738 476.00 | |
FM Production stockée | | | -131 354.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 628 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 853 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 153 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 349 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 745 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 880.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 601 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 205.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 48.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 998.00 | 20 000.00 | | 19 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 998.00 | 20 000.00 | | 19 998.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 274.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 609.00 | 3 274.00 | | 2 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 389.00 | 16 726.00 | | 17 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 539.00 | 93 117.00 | | 2 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 648 712.00 | 8 591 821.00 | | 5 648 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 632 886.00 | 8 349 691.00 | | 5 632 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 826.00 | 242 130.00 | | 15 826.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 851.00 | 82 503.00 | | 54 851.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 82 934.00 | 165 868.00 | | 82 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 373 960.00 | | 52 569.00 | 2 373 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 648.00 | 2 376 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 648.00 | 2 253 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 277.00 | | | 17 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 250 282.00 | | 52 527.00 | 2 250 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 401.00 | | 42.00 | 106 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 654 561.00 | 119 900.00 | 21 148.00 | 1 654 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 175.00 | 1 348.00 | | 14 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 640 386.00 | 118 553.00 | 21 148.00 | 1 640 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 357 352.00 | 59 800.00 | 271 303.00 | 357 352.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 139 140.00 | 1 139 140.00 | | 1 139 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 803.00 | 183 803.00 | | 183 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
UX Autres créances clients | 452 189.00 | 452 189.00 | | 452 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 869.00 | 205 869.00 | | 205 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 313.00 | 72 634.00 | 260 243.00 | 342 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 289.00 | | | 68 289.00 |
VP Divers | 463 749.00 | 463 749.00 | | 463 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190 156.00 | 190 156.00 | | 190 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 918.00 | 117 918.00 | | 117 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 711.00 | 1 033 856.00 | 855.00 | 1 034 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 418 634.00 | 1 851 403.00 | 531 545.00 | 2 418 634.00 |