| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 231.00 | 11 231.00 | | 11 231.00 |
040 Immobilisations financières | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 292.00 | 13 878.00 | 414.00 | 14 292.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 455.00 | | 7 455.00 | 7 455.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 853.00 | | 30 853.00 | 30 853.00 |
072 Créances – Autres | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
084 Disponibilités | 20 770.00 | | 20 770.00 | 20 770.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 604.00 | | 70 604.00 | 70 604.00 |
110 Total général Actif | 84 896.00 | 13 878.00 | 71 018.00 | 84 896.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 784.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 506.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 675.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 114.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 914.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 316.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 343.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 018.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 114.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 9 272.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 169 570.00 | 165 327.00 | | 169 570.00 |
222 Production stockée | -217.00 | -52.00 | | -217.00 |
230 Autres produits | 56.00 | | | 56.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 409.00 | 165 275.00 | | 169 409.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 890.00 | 60 444.00 | | 58 890.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 458.00 | -209.00 | | 1 458.00 |
242 Autres charges externes. | 29 886.00 | 24 419.00 | | 29 886.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 147.00 | | | 147.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 641.00 | 4 746.00 | | 5 641.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 747.00 | | | 6 747.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 000.00 | 45 000.00 | | 48 000.00 |
252 Charges sociales | 24 706.00 | 22 492.00 | | 24 706.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 168 581.00 | 156 892.00 | | 168 581.00 |
270 Résultat d’exploitation | 828.00 | 8 383.00 | | 828.00 |
294 Charges financières | 322.00 | 294.00 | | 322.00 |
310 Bénéfice ou perte | 506.00 | 8 089.00 | | 506.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 114.00 | | | 114.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 178.00 | | | 14 178.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 114.00 | | | 114.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 549.00 | | | 19 549.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 730.00 | | | 16 730.00 |