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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 573.00 | 5 425.00 | 57 148.00 | 62 573.00 |
AH Fonds commercial | 181 491.00 | | 181 491.00 | 181 491.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 19 759.00 | 9 651.00 | 10 108.00 | 19 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 588.00 | 172 798.00 | 30 789.00 | 203 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 029.00 | 194 907.00 | 21 122.00 | 216 029.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 816.00 | | 22 816.00 | 22 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 601.00 | | 13 601.00 | 13 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 969.00 | 382 781.00 | 337 188.00 | 719 969.00 |
BT Marchandises | 1 075 024.00 | | 1 075 024.00 | 1 075 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 601.00 | | 33 601.00 | 33 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 280.00 | 5 946.00 | 226 334.00 | 232 280.00 |
BZ Autres créances | 62 529.00 | | 62 529.00 | 62 529.00 |
CF Disponibilités | 657 605.00 | | 657 605.00 | 657 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 809.00 | | 5 809.00 | 5 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 066 849.00 | 5 946.00 | 2 060 902.00 | 2 066 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 786 817.00 | 388 727.00 | 2 398 090.00 | 2 786 817.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 367.00 | | | 9 367.00 |
CU Autres participations | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 527 826.00 | 920 609.00 | | 527 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 110.00 | 144 359.00 | | 217 110.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
DL TOTAL (I) | 1 078 124.00 | 1 394 968.00 | | 1 078 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 053.00 | 475 210.00 | | 612 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 701.00 | 264 912.00 | | 168 701.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 191.00 | 69 728.00 | | 94 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 158.00 | 287 943.00 | | 275 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 504.00 | 58 097.00 | | 78 504.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 922.00 | 98 052.00 | | 37 922.00 |
EA Autres dettes | 53 439.00 | | | 53 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 319 966.00 | 1 253 942.00 | | 1 319 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 398 090.00 | 2 648 911.00 | | 2 398 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 011 940.00 | 902 285.00 | | 1 011 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 142 606.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 039 251.00 | | 3 039 251.00 | 3 039 251.00 |
FG Production vendue services | 140 431.00 | | 140 431.00 | 140 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 179 682.00 | | 3 179 682.00 | 3 179 682.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 311 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 514 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 971 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 98 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 135 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 865.00 | 21 095.00 | | 865.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 091 242.00 | 40 000.00 | | 1 091 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 092 107.00 | 61 095.00 | | 1 092 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 274.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 954 397.00 | 21 448.00 | | 954 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 954 397.00 | 21 722.00 | | 954 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137 711.00 | 39 373.00 | | 137 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 862.00 | 55 868.00 | | 85 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 405 578.00 | 3 405 429.00 | | 4 405 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 188 468.00 | 3 261 070.00 | | 4 188 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 110.00 | 144 359.00 | | 217 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 912 784.00 | | 126 766.00 | 1 912 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 493 142.00 | 13 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 319 582.00 | 719 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 826 440.00 | 462 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 863.00 | | 57 201.00 | 186 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 223 300.00 | | 65 331.00 | 1 223 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 502 621.00 | | 4 234.00 | 502 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 692 117.00 | 56 258.00 | 365 595.00 | 692 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 372.00 | 53.00 | | 5 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 686 745.00 | 56 205.00 | 365 595.00 | 686 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 665.00 | | 2 719.00 | 8 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 665.00 | | 2 719.00 | 8 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 665.00 | | 2 719.00 | 8 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 719.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 158.00 | 275 158.00 | | 275 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 453.00 | 22 453.00 | | 22 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 242.00 | 25 242.00 | | 25 242.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 922.00 | 37 922.00 | | 37 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 439.00 | 53 439.00 | | 53 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 601.00 | | 13 601.00 | 13 601.00 |
UX Autres créances clients | 225 612.00 | 225 612.00 | | 225 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
VB T. V. A. | 34 872.00 | 34 872.00 | | 34 872.00 |
VC Groupe et associés | 26 543.00 | 26 543.00 | | 26 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 053.00 | 398 218.00 | 187 071.00 | 612 053.00 |
VI Groupe et associés | 168 701.00 | 168 701.00 | | 168 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 219.00 | 300 618.00 | 13 601.00 | 314 219.00 |
VW T.V.A. | 24 101.00 | 24 101.00 | | 24 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 225 775.00 | 1 011 940.00 | 187 071.00 | 1 225 775.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |