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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AP Constructions | 1 125.00 | 961.00 | 164.00 | 1 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 705.00 | 34 806.00 | 11 899.00 | 46 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 256.00 | 128 984.00 | 3 271.00 | 132 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 613.00 | 167 103.00 | 78 510.00 | 245 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 38 070.00 | -38 070.00 | |
BT Marchandises | 423 602.00 | | 423 602.00 | 423 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 766.00 | | 38 766.00 | 38 766.00 |
BZ Autres créances | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
CF Disponibilités | 36 510.00 | | 36 510.00 | 36 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 797.00 | 38 070.00 | 461 727.00 | 499 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 411.00 | 205 173.00 | 540 237.00 | 745 411.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
CU Autres participations | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | 210 936.00 | 190 552.00 | | 210 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 457.00 | 20 384.00 | | 8 457.00 |
DL TOTAL (I) | 227 779.00 | 219 321.00 | | 227 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 475.00 | 162 899.00 | | 146 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 693.00 | 13 134.00 | | 11 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 221.00 | 47 097.00 | | 77 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 968.00 | 79 176.00 | | 71 968.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 8.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 458.00 | 302 307.00 | | 312 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 237.00 | 521 628.00 | | 540 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 527.00 | 302 307.00 | | 211 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 290.00 | | 15 323.00 | 255 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 245 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 180 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 329.00 | | | 63 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 764.00 | | 15 323.00 | 189 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 683.00 | 1 420.00 | 25 000.00 | 190 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 333.00 | 1 420.00 | 25 000.00 | 188 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 732.00 | 15 255.00 | | 11 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 732.00 | 15 255.00 | | 11 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 732.00 | 15 255.00 | | 11 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 255.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 221.00 | 77 221.00 | | 77 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 134.00 | 15 134.00 | | 15 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 483.00 | 30 483.00 | | 30 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
UX Autres créances clients | 38 766.00 | 38 766.00 | | 38 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VB T. V. A. | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 475.00 | 50 544.00 | 95 931.00 | 146 475.00 |
VI Groupe et associés | 11 693.00 | 11 693.00 | | 11 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 884.00 | | | 34 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 359.00 | | | 16 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 501.00 | 41 501.00 | | 41 501.00 |
VW T.V.A. | 25 104.00 | 25 104.00 | | 25 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 458.00 | 211 527.00 | 95 931.00 | 307 458.00 |