| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 999 146.00 | 613 396.00 | 385 750.00 | 999 146.00 |
AH Fonds commercial | 1 166 235.00 | | 1 166 235.00 | 1 166 235.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 129 815.00 | | 129 815.00 | 129 815.00 |
AN Terrains | 716 041.00 | 23 046.00 | 692 995.00 | 716 041.00 |
AP Constructions | 876 866.00 | 650 714.00 | 226 152.00 | 876 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 962 620.00 | 5 675 718.00 | 1 286 902.00 | 6 962 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 040 904.00 | 1 450 582.00 | 590 322.00 | 2 040 904.00 |
AV Immobilisations en cours | 536 761.00 | | 536 761.00 | 536 761.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 268 696.00 | | 268 696.00 | 268 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 233 248.00 | | 233 248.00 | 233 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 193 976.00 | | 193 976.00 | 193 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 307 791.00 | 8 477 577.00 | 5 830 214.00 | 14 307 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 470 540.00 | | 2 470 540.00 | 2 470 540.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 844 189.00 | | 3 844 189.00 | 3 844 189.00 |
BT Marchandises | 525 773.00 | | 525 773.00 | 525 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 804.00 | | 44 804.00 | 44 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 131 863.00 | 68 554.00 | 3 063 309.00 | 3 131 863.00 |
BZ Autres créances | 4 718 662.00 | | 4 718 662.00 | 4 718 662.00 |
CF Disponibilités | 928 860.00 | | 928 860.00 | 928 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 516.00 | | 17 516.00 | 17 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 682 207.00 | 68 554.00 | 15 613 653.00 | 15 682 207.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 991 900.00 | 8 546 130.00 | 21 445 770.00 | 29 991 900.00 |
CU Autres participations | 106 039.00 | | 106 039.00 | 106 039.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 72 443.00 | 64 120.00 | 8 323.00 | 72 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 135 912.00 | | | 3 135 912.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 848 071.00 | | | 848 071.00 |
DD Réserve légale (1) | 290 679.00 | | | 290 679.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
DH Report à nouveau | 2 793 682.00 | | | 2 793 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 441.00 | | | 504 441.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
DK Provisions réglementées | 37.00 | | | 37.00 |
DL TOTAL (I) | 7 579 724.00 | | | 7 579 724.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 249 911.00 | | | 249 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 031 005.00 | | | 4 031 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 094 670.00 | | | 1 094 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 660 064.00 | | | 660 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 781 373.00 | | | 4 781 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 133 219.00 | | | 2 133 219.00 |
EA Autres dettes | 915 803.00 | | | 915 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 866 045.00 | | | 13 866 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 445 770.00 | | | 21 445 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 337 589.00 | | | 12 337 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 705 482.00 | | | 705 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 793 836.00 | | 2 793 836.00 | 2 793 836.00 |
FD Production vendue biens | 16 230 817.00 | 1 452 855.00 | 17 683 672.00 | 16 230 817.00 |
FG Production vendue services | 32 638.00 | 52 454.00 | 85 092.00 | 32 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 057 291.00 | 1 505 309.00 | 20 562 600.00 | 19 057 291.00 |
FM Production stockée | | | 636 421.00 | |
FN Production immobilisée | | | 83 481.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 075 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 553 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 674 139.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 959 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 85 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 876 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 275 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 234 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 685 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 474 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 792.00 | |
GE Autres charges | | | 340 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 670 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 882 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 966.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 467 866.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 467 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -434 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 447 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 194.00 | | | 15 194.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 125 944.00 | | | 125 944.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 366 869.00 | | | 366 869.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 031.00 | | | 8 031.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29.00 | | | 29.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 374 929.00 | | | 374 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286 986.00 | | | 286 986.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292 529.00 | | | 292 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 400.00 | | | 82 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 941.00 | | | 25 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 961 537.00 | | | 22 961 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 457 096.00 | | | 22 457 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 504 441.00 | | | 504 441.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 122 855.00 | | | 122 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 806 252.00 | 1 323 518.00 | | 13 806 252.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 443.00 | | | 72 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 162 799.00 | 806 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 630 880.00 | 191 099.00 | 14 307 791.00 | 630 880.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 72 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 295 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 630 880.00 | 28 300.00 | 11 133 192.00 | 630 880.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 228 092.00 | 67 104.00 | | 2 228 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 671 015.00 | 1 121 357.00 | | 10 671 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 834 702.00 | 135 056.00 | | 834 702.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 536 761.00 | | | 536 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 025 683.00 | 474 651.00 | 22 758.00 | 8 025 683.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 348.00 | 4 772.00 | | 59 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 533 068.00 | 80 329.00 | | 533 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 433 267.00 | 389 550.00 | 22 758.00 | 7 433 267.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 66.00 | | 29.00 | 66.00 |
6T Sur comptes clients | 207 073.00 | 32 792.00 | 172 533.00 | 207 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 207 073.00 | 32 792.00 | 172 533.00 | 207 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 139.00 | 32 792.00 | 172 562.00 | 207 139.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 792.00 | 32 792.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 249 911.00 | 249 911.00 | | 249 911.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 658 227.00 | 658 227.00 | | 658 227.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 781 373.00 | 4 781 373.00 | | 4 781 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 896 116.00 | 896 116.00 | | 896 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 800 271.00 | 800 271.00 | | 800 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 915 803.00 | 915 803.00 | | 915 803.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 268 696.00 | | 268 696.00 | 268 696.00 |
UP Prêts | 233 248.00 | | 233 248.00 | 233 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 193 976.00 | | 193 976.00 | 193 976.00 |
UX Autres créances clients | 3 010 004.00 | 3 010 004.00 | | 3 010 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 233.00 | 22 233.00 | | 22 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 859.00 | 121 859.00 | | 121 859.00 |
VB T. V. A. | 442 337.00 | 442 337.00 | | 442 337.00 |
VC Groupe et associés | 164 504.00 | 164 504.00 | | 164 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 705 482.00 | 705 482.00 | | 705 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 325 523.00 | 697 067.00 | 2 628 457.00 | 3 325 523.00 |
VI Groupe et associés | 436 443.00 | 436 443.00 | | 436 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 016 764.00 | | | 2 016 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 292 553.00 | | | 1 292 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 455.00 | 40 455.00 | | 40 455.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 848 305.00 | 848 305.00 | | 848 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 391 063.00 | 391 063.00 | | 391 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 200 828.00 | 3 200 828.00 | | 3 200 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 516.00 | 17 516.00 | | 17 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 563 961.00 | 7 868 041.00 | 695 920.00 | 8 563 961.00 |
VW T.V.A. | 45 768.00 | 45 768.00 | | 45 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 205 981.00 | 10 577 525.00 | 2 628 457.00 | 13 205 981.00 |