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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 693.00 | | 58 693.00 | 58 693.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 701.00 | 10 244.00 | 457.00 | 10 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 868.00 | 53 712.00 | 2 156.00 | 55 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 249.00 | 94 039.00 | 32 210.00 | 126 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 518.00 | 157 996.00 | 96 523.00 | 254 518.00 |
BT Marchandises | 325 410.00 | | 325 410.00 | 325 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 768.00 | 12 123.00 | 114 646.00 | 126 768.00 |
BZ Autres créances | 31 606.00 | | 31 606.00 | 31 606.00 |
CF Disponibilités | 137 883.00 | | 137 883.00 | 137 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 257.00 | | 6 257.00 | 6 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 923.00 | 12 123.00 | 615 801.00 | 627 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 441.00 | 170 118.00 | 712 323.00 | 882 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 287 028.00 | 306 832.00 | | 287 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 767.00 | 197.00 | | 35 767.00 |
DL TOTAL (I) | 331 180.00 | 315 413.00 | | 331 180.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 136 277.00 | 76 943.00 | | 136 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173.00 | 12 316.00 | | 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 703.00 | 86.00 | | 9 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 658.00 | 127 975.00 | | 192 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 394.00 | 37 234.00 | | 35 394.00 |
EA Autres dettes | 6 938.00 | 2 604.00 | | 6 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 143.00 | 257 157.00 | | 381 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 323.00 | 572 570.00 | | 712 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 483.00 | 9 414.00 | 901.00 | 149 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 201.00 | 43.00 | | 10 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 281.00 | 9 371.00 | 901.00 | 139 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 658.00 | 192 658.00 | | 192 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 394.00 | 35 394.00 | | 35 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 641.00 | 16 641.00 | | 16 641.00 |
UX Autres créances clients | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 450.00 | 108 590.00 | 27 859.00 | 136 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 630.00 | 164 630.00 | | 164 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 927.00 | 166 927.00 | | 166 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 143.00 | 353 283.00 | 27 859.00 | 381 143.00 |