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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 735.00 | 6 985.00 | 4 750.00 | 11 735.00 |
AH Fonds commercial | 179 397.00 | | 179 397.00 | 179 397.00 |
AP Constructions | 66 823.00 | 66 384.00 | 440.00 | 66 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 551.00 | 1 110.00 | 1 441.00 | 2 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 565.00 | 7 529.00 | 35.00 | 7 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 070.00 | 82 007.00 | 186 063.00 | 268 070.00 |
BP En cours de production de services | 36 291.00 | | 36 291.00 | 36 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 603.00 | 23 928.00 | 107 675.00 | 131 603.00 |
BZ Autres créances | 10 273.00 | | 10 273.00 | 10 273.00 |
CF Disponibilités | 113 753.00 | | 113 753.00 | 113 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 257.00 | | 10 257.00 | 10 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 178.00 | 23 928.00 | 278 250.00 | 302 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 248.00 | 105 935.00 | 464 313.00 | 570 248.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 928.00 | | | 23 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 996.00 | 33 996.00 | | 33 996.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 183 288.00 | 183 288.00 | | 183 288.00 |
DH Report à nouveau | 14 651.00 | | | 14 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 026.00 | 14 651.00 | | 22 026.00 |
DL TOTAL (I) | 257 361.00 | 235 335.00 | | 257 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 144.00 | 9 825.00 | | 6 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 138.00 | 20 142.00 | | 20 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 053.00 | 32 210.00 | | 37 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 689.00 | 120 390.00 | | 140 689.00 |
EA Autres dettes | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 952.00 | 183 336.00 | | 206 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 313.00 | 418 670.00 | | 464 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 952.00 | 178 599.00 | | 206 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 665 729.00 | 23 928.00 | 689 657.00 | 665 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 665 729.00 | 23 928.00 | 689 657.00 | 665 729.00 |
FM Production stockée | | | 19 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 718 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 928.00 | |
GE Autres charges | | | 2 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 1 502.00 | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 222.00 | 569 040.00 | | 718 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 196.00 | 554 389.00 | | 696 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 026.00 | 14 651.00 | | 22 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 269.00 | 6 738.00 | | 75 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 938.00 | 2 047.00 | | 4 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 331.00 | 4 691.00 | | 70 331.00 |