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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 463 283.00 | 241.00 | 5 463 042.00 | 5 463 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 566.00 | | 21 566.00 | 21 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 961 563.00 | | 961 563.00 | 961 563.00 |
BZ Autres créances | 3 853 721.00 | | 3 853 721.00 | 3 853 721.00 |
CF Disponibilités | 9 834.00 | | 9 834.00 | 9 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 846 684.00 | | 4 846 684.00 | 4 846 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 309 967.00 | 241.00 | 10 309 726.00 | 10 309 967.00 |
CU Autres participations | 5 463 283.00 | 241.00 | 5 463 042.00 | 5 463 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 977.00 | 95 977.00 | | 95 977.00 |
DG Autres réserves | 4 892 111.00 | 4 573 676.00 | | 4 892 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 989 213.00 | 365 652.00 | | 989 213.00 |
DL TOTAL (I) | 6 977 301.00 | 6 035 306.00 | | 6 977 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 216 925.00 | 2 510 401.00 | | 2 216 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 902 752.00 | 1 206 691.00 | | 902 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 840.00 | 31 080.00 | | 42 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 994.00 | 329 813.00 | | 156 994.00 |
EA Autres dettes | 12 914.00 | | | 12 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 332 425.00 | 4 077 985.00 | | 3 332 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 309 726.00 | 10 113 291.00 | | 10 309 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 533 732.00 | 2 150 564.00 | | 1 533 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165 954.00 | 330 940.00 | | 165 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 804 447.00 | |
FG Production vendue services | | | 940 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 744 447.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 748 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 238 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 687 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 972.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 334 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 413 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 849 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 849 437.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 816 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 229 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 280.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 150 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 153 280.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -153 279.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 240 704.00 | 257 740.00 | | 240 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 597 692.00 | 2 158 656.00 | | 2 597 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 608 479.00 | 1 793 004.00 | | 1 608 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 989 213.00 | 365 652.00 | | 989 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 462 083.00 | | 1 200.00 | 5 462 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 463 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 463 283.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 462 083.00 | | 1 200.00 | 5 462 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 793 470.00 | 793 470.00 | | 793 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 840.00 | 42 840.00 | | 42 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 994.00 | 156 994.00 | | 156 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 913.00 | 12 913.00 | | 12 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 954.00 | 165 954.00 | | 165 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 050 972.00 | 252 279.00 | 1 175 551.00 | 2 050 972.00 |
VI Groupe et associés | 109 282.00 | 109 282.00 | | 109 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 489.00 | | | 128 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 332 425.00 | 1 533 732.00 | 1 175 551.00 | 3 332 425.00 |