| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 199 343.00 | 177 827.00 | 21 516.00 | 199 343.00 |
028 Immobilisations corporelles | 211 140.00 | 60 770.00 | 150 370.00 | 211 140.00 |
040 Immobilisations financières | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 428 084.00 | 238 596.00 | 189 487.00 | 428 084.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 39 795.00 | 23 585.00 | 16 210.00 | 39 795.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 654.00 | | 65 654.00 | 65 654.00 |
072 Créances – Autres | 17 745.00 | | 17 745.00 | 17 745.00 |
084 Disponibilités | 230 988.00 | | 230 988.00 | 230 988.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 357 903.00 | 23 585.00 | 334 318.00 | 357 903.00 |
110 Total général Actif | 785 987.00 | 262 181.00 | 523 806.00 | 785 987.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 68 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 840.00 | |
132 Autres réserves | | | 114 842.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 144.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 169 938.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 171 348.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 859.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 131 661.00 | |
176 Total des dettes | | | 353 868.00 | |
180 Total général Passif | | | 523 806.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 066.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 29 066.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 116 431.00 | |