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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 954.00 | 1 046.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 470.00 | 7 318.00 | 9 153.00 | 16 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 493.00 | 110 404.00 | 275 089.00 | 385 493.00 |
AX Avances et acomptes | 7 184.00 | | 7 184.00 | 7 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 935.00 | | 18 935.00 | 18 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 082.00 | 118 675.00 | 311 406.00 | 430 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
BT Marchandises | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BZ Autres créances | 12 429.00 | | 12 429.00 | 12 429.00 |
CF Disponibilités | 102 808.00 | | 102 808.00 | 102 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 626.00 | | 25 626.00 | 25 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 611.00 | | 143 611.00 | 143 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 409.00 | 118 675.00 | 467 733.00 | 586 409.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 12 717.00 | | 12 717.00 | 12 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 63 121.00 | 63 121.00 | | 63 121.00 |
DH Report à nouveau | -204 639.00 | -210 453.00 | | -204 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 860.00 | 5 814.00 | | -58 860.00 |
DL TOTAL (I) | -149 577.00 | -90 717.00 | | -149 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 663.00 | 455 350.00 | | 536 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 912.00 | 5 647.00 | | 11 912.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15.00 | | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 219.00 | 30 610.00 | | 25 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 501.00 | 29 416.00 | | 42 501.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 51 778.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 310.00 | 572 802.00 | | 617 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 733.00 | 482 084.00 | | 467 733.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 912.00 | | | 11 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 334.00 | | 31 334.00 | 31 334.00 |
FG Production vendue services | 406 844.00 | | 406 844.00 | 406 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 178.00 | | 438 178.00 | 438 178.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29.00 | | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | 40.00 | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | -40.00 | | -29.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -198.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 944.00 | 503 089.00 | | 441 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 804.00 | 497 274.00 | | 500 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 860.00 | 5 814.00 | | -58 860.00 |