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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 083.00 | 12 376.00 | 2 706.00 | 15 083.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 461.00 | 16 160.00 | 1 301.00 | 17 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 970.00 | 51 032.00 | 33 937.00 | 84 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 173.00 | | 5 173.00 | 5 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 927.00 | 82 569.00 | 46 358.00 | 128 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 513.00 | | 8 513.00 | 8 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 908.00 | 4 783.00 | 268 125.00 | 272 908.00 |
BZ Autres créances | 44 620.00 | | 44 620.00 | 44 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 316 062.00 | | 316 062.00 | 316 062.00 |
CF Disponibilités | 364 829.00 | | 364 829.00 | 364 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 708.00 | | 7 708.00 | 7 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 642.00 | 4 783.00 | 1 009 859.00 | 1 014 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 570.00 | 87 352.00 | 1 056 217.00 | 1 143 570.00 |
CU Autres participations | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 303 592.00 | 294 935.00 | | 303 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 782.00 | 208 657.00 | | 196 782.00 |
DL TOTAL (I) | 533 375.00 | 536 592.00 | | 533 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 233.00 | 4 329.00 | | 200 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 173.00 | 32 990.00 | | 78 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 118.00 | 168 725.00 | | 131 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 122.00 | 79 056.00 | | 98 122.00 |
EA Autres dettes | 15 193.00 | 4 122.00 | | 15 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 841.00 | 289 224.00 | | 522 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 217.00 | 825 817.00 | | 1 056 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 505.00 | 18 065.00 | | 64 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 876.00 | 1 500.00 | | 13 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 628.00 | 16 565.00 | | 50 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 122.00 | 4 783.00 | 13 122.00 | 13 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 122.00 | 4 783.00 | 13 122.00 | 13 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 122.00 | 4 783.00 | 13 122.00 | 13 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 174.00 | 78 174.00 | | 78 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 119.00 | 131 119.00 | | 131 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 122.00 | 98 122.00 | | 98 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 194.00 | 15 194.00 | | 15 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 173.00 | | 5 173.00 | 5 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 234.00 | 200 234.00 | | 200 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325 237.00 | 325 237.00 | | 325 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 410.00 | 325 237.00 | 5 173.00 | 330 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 842.00 | 522 842.00 | | 522 842.00 |