| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 299.00 | 4 725.00 | 1 573.00 | 6 299.00 |
AH Fonds commercial | 211 186.00 | | 211 186.00 | 211 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 899.00 | 107 929.00 | 5 970.00 | 113 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 336.00 | 185 190.00 | 3 145.00 | 188 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 701.00 | | 3 701.00 | 3 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 422.00 | 297 845.00 | 225 577.00 | 523 422.00 |
BT Marchandises | 234 445.00 | | 234 445.00 | 234 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 036.00 | 1 603.00 | 16 433.00 | 18 036.00 |
BZ Autres créances | 19 446.00 | | 19 446.00 | 19 446.00 |
CF Disponibilités | 187 987.00 | | 187 987.00 | 187 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 708.00 | | 6 708.00 | 6 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 625.00 | 1 603.00 | 465 021.00 | 466 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 048.00 | 299 448.00 | 690 599.00 | 990 048.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 286 895.00 | 282 667.00 | | 286 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 350.00 | 18 538.00 | | -40 350.00 |
DL TOTAL (I) | 299 345.00 | 354 005.00 | | 299 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 386.00 | 5 249.00 | | 204 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 196.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 246.00 | 131 997.00 | | 120 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 830.00 | 54 083.00 | | 65 830.00 |
EA Autres dettes | 790.00 | 47.00 | | 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 253.00 | 191 573.00 | | 391 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 599.00 | 545 579.00 | | 690 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 658.00 | 188 105.00 | | 188 658.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 357.00 | | 3 066.00 | 520 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 485.00 | | | 217 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 237.00 | | 2 999.00 | 299 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 635.00 | | 67.00 | 3 635.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 745.00 | 8 100.00 | | 289 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 518.00 | 1 208.00 | | 3 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 227.00 | 6 893.00 | | 286 227.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 124.00 | | 3 521.00 | 5 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 124.00 | | 3 521.00 | 5 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 124.00 | | 3 521.00 | 5 124.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 246.00 | 120 246.00 | | 120 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 293.00 | 9 293.00 | | 9 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 095.00 | 37 095.00 | | 37 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
UX Autres créances clients | 15 969.00 | 15 969.00 | | 15 969.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
VB T. V. A. | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 386.00 | 1 791.00 | 181 489.00 | 204 386.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 863.00 | | | 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VP Divers | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 973.00 | 8 973.00 | | 8 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 709.00 | 6 709.00 | | 6 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 894.00 | 42 124.00 | 5 770.00 | 47 894.00 |
VW T.V.A. | 14 549.00 | 14 549.00 | | 14 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 254.00 | 188 658.00 | 181 489.00 | 391 254.00 |