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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 856.00 | 15 249.00 | 13 607.00 | 28 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 719.00 | 1 593.00 | 126.00 | 1 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 532.00 | 16 842.00 | 14 690.00 | 31 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 331 834.00 | 9 065.00 | 5 322 770.00 | 5 331 834.00 |
BZ Autres créances | 1 350 651.00 | | 1 350 651.00 | 1 350 651.00 |
CF Disponibilités | 312 669.00 | | 312 669.00 | 312 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 466.00 | | 12 466.00 | 12 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 007 621.00 | 9 065.00 | 6 998 557.00 | 7 007 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 039 153.00 | 25 907.00 | 7 013 246.00 | 7 039 153.00 |
CP Parts à moins d’un an | 456.00 | | | 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 367 341.00 | 1 255 137.00 | | 1 367 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 412.00 | 412 204.00 | | 566 412.00 |
DL TOTAL (I) | 2 043 753.00 | 1 777 341.00 | | 2 043 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 155.00 | 75 986.00 | | 1 000 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 903 391.00 | 2 407 708.00 | | 2 903 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 039 625.00 | 438 149.00 | | 1 039 625.00 |
EA Autres dettes | 26 322.00 | 71 439.00 | | 26 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 969 493.00 | 2 993 283.00 | | 4 969 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 013 246.00 | 4 770 623.00 | | 7 013 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 873 503.00 | 439.00 | 12 873 942.00 | 12 873 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 873 503.00 | 439.00 | 12 873 942.00 | 12 873 503.00 |
FM Production stockée | | | -286 032.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 684 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 202 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 746 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 753.00 | |
GE Autres charges | | | 68 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 733 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 950 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 955 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 763.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 763.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168 256.00 | 7 978.00 | | 168 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122.00 | | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 378.00 | 7 978.00 | | 168 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168 378.00 | 17 785.00 | | -168 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 080.00 | 165 164.00 | | 221 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 696 780.00 | 9 970 561.00 | | 12 696 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 130 368.00 | 9 558 358.00 | | 12 130 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 566 412.00 | 412 204.00 | | 566 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 333.00 | | 2 036.00 | 30 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 838.00 | 31 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 838.00 | 30 575.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 376.00 | | 2 036.00 | 29 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 952.00 | | | 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 805.00 | 6 753.00 | 716.00 | 10 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 805.00 | 6 753.00 | 716.00 | 10 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 76 329.00 | | 67 264.00 | 76 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 329.00 | | 67 264.00 | 76 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 329.00 | | 67 264.00 | 76 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 67 264.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 903 391.00 | 2 903 391.00 | | 2 903 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 509.00 | 60 509.00 | | 60 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 322.00 | 26 322.00 | | 26 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
UX Autres créances clients | 5 322 770.00 | 5 322 770.00 | | 5 322 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 065.00 | 9 065.00 | | 9 065.00 |
VB T. V. A. | 498 458.00 | 498 458.00 | | 498 458.00 |
VC Groupe et associés | 831 293.00 | 831 293.00 | | 831 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 155.00 | 200 155.00 | 400 000.00 | 600 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 003.00 | 16 003.00 | | 16 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 008.00 | 11 008.00 | | 11 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 466.00 | 12 466.00 | | 12 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 695 408.00 | 6 695 408.00 | | 6 695 408.00 |
VW T.V.A. | 958 896.00 | 958 896.00 | | 958 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 969 493.00 | 4 169 493.00 | 800 000.00 | 4 969 493.00 |