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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 444.00 | 23 116.00 | 44 328.00 | 67 444.00 |
AH Fonds commercial | 216 258.00 | | 216 258.00 | 216 258.00 |
AN Terrains | 165 951.00 | | 165 951.00 | 165 951.00 |
AP Constructions | 37 097.00 | 11 763.00 | 25 334.00 | 37 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499 377.00 | 391 918.00 | 107 459.00 | 499 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 322.00 | 324 688.00 | 238 634.00 | 563 322.00 |
AV Immobilisations en cours | 188 884.00 | | 188 884.00 | 188 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 772.00 | | 7 772.00 | 7 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 766 105.00 | 751 485.00 | 1 014 620.00 | 1 766 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 655.00 | | 199 655.00 | 199 655.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 122 695.00 | | 122 695.00 | 122 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
BZ Autres créances | 60 588.00 | | 60 588.00 | 60 588.00 |
CF Disponibilités | 1 203 518.00 | | 1 203 518.00 | 1 203 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 746.00 | | 11 746.00 | 11 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 598 974.00 | | 1 598 974.00 | 1 598 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 365 079.00 | 751 485.00 | 2 613 594.00 | 3 365 079.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 772.00 | | | 7 772.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 600 125.00 | 451 241.00 | | 600 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 310.00 | 198 884.00 | | 355 310.00 |
DL TOTAL (I) | 1 505 434.00 | 1 200 125.00 | | 1 505 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 718.00 | 324 144.00 | | 533 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 043.00 | 8 499.00 | | 7 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 243.00 | 73 844.00 | | 268 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 774.00 | 219 789.00 | | 297 774.00 |
EA Autres dettes | 1 382.00 | 2 998.00 | | 1 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 108 160.00 | 629 274.00 | | 1 108 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 613 594.00 | 1 829 399.00 | | 2 613 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 947 230.00 | 395 881.00 | | 947 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 480.00 | | 42 480.00 | 42 480.00 |
FD Production vendue biens | 2 302 083.00 | 116 151.00 | 2 418 234.00 | 2 302 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 344 562.00 | 116 151.00 | 2 460 713.00 | 2 344 562.00 |
FM Production stockée | | | -40 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 444 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 437 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 800 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 527.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 962 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 482 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 480 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 799.00 | 12 212.00 | | 23 799.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 064.00 | 1 720.00 | | 2 064.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 138.00 | 9 222.00 | | 11 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 388.00 | | | 7 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 526.00 | 9 222.00 | | 18 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 974.00 | -9 222.00 | | 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 140.00 | 67 945.00 | | 126 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 466 788.00 | 1 804 928.00 | | 2 466 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 111 479.00 | 1 606 044.00 | | 2 111 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 310.00 | 198 884.00 | | 355 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 440 729.00 | | 344 876.00 | 1 440 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 500.00 | 1 766 105.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 500.00 | 1 454 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 465.00 | | 53 237.00 | 230 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 182 492.00 | | 291 638.00 | 1 182 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 772.00 | | | 27 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 069.00 | 112 527.00 | 12 112.00 | 651 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 441.00 | 9 675.00 | | 13 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 628.00 | 102 853.00 | 12 112.00 | 637 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 243.00 | 268 243.00 | | 268 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 410.00 | 157 410.00 | | 157 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 978.00 | 73 978.00 | | 73 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 508.00 | 38 508.00 | | 38 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
VB T. V. A. | 39 057.00 | 39 057.00 | | 39 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533 718.00 | 372 788.00 | 128 440.00 | 533 718.00 |
VI Groupe et associés | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 305.00 | | | 90 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 530.00 | 21 530.00 | | 21 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 746.00 | 11 746.00 | | 11 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 106.00 | 80 106.00 | | 80 106.00 |
VW T.V.A. | 19 108.00 | 19 108.00 | | 19 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 160.00 | 947 230.00 | 128 440.00 | 1 108 160.00 |