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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 327.00 | | 590 327.00 | 590 327.00 |
BP En cours de production de services | | 1.00 | | |
CF Disponibilités | 24 057.00 | | 24 057.00 | 24 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 057.00 | | 24 057.00 | 24 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 385.00 | | 614 385.00 | 614 385.00 |
CP Parts à moins d’un an | 152.00 | | | 152.00 |
CU Autres participations | 590 175.00 | | 590 175.00 | 590 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 200.00 | 99 200.00 | | 99 200.00 |
DH Report à nouveau | -268 551.00 | -251 157.00 | | -268 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 085.00 | -17 393.00 | | 80 085.00 |
DL TOTAL (I) | -89 266.00 | -169 351.00 | | -89 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 028.00 | 153 806.00 | | 50 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 596.00 | 7 748.00 | | 9 596.00 |
EA Autres dettes | 644 027.00 | 748 615.00 | | 644 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 651.00 | 910 169.00 | | 703 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 385.00 | 740 818.00 | | 614 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 651.00 | 810 169.00 | | 703 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55.00 | 69.00 | | 55.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55.00 | 69.00 | | 55.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | 15.00 | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | 15.00 | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49.00 | 54.00 | | -49.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 911.00 | 69.00 | | 95 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 826.00 | 17 462.00 | | 15 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 085.00 | -17 393.00 | | 80 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 327.00 | | | 590 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 590 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 590 327.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 590 327.00 | | | 590 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 596.00 | 9 596.00 | | 9 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 644 027.00 | 644 027.00 | | 644 027.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VI Groupe et associés | 50 028.00 | 50 028.00 | | 50 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 651.00 | 703 651.00 | | 703 651.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46.00 | 48.00 | | 46.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 615.00 | 3 415.00 | | 3 615.00 |
ST Autres comptes | 1 878.00 | 1 900.00 | | 1 878.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46.00 | 48.00 | | 46.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 493.00 | 5 315.00 | | 5 493.00 |