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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 262 470.00 | | 262 470.00 | 262 470.00 |
AN Terrains | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 315 000.00 | 27 090.00 | 287 910.00 | 315 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 301.00 | 65 922.00 | 5 379.00 | 71 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 111.00 | 95 352.00 | 590 759.00 | 686 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 589.00 | | 400 589.00 | 400 589.00 |
CF Disponibilités | 158 369.00 | | 158 369.00 | 158 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 418.00 | | 561 418.00 | 561 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 529.00 | 95 352.00 | 1 152 177.00 | 1 247 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 316 891.00 | | | 316 891.00 |
DH Report à nouveau | 72 656.00 | | | 72 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 235.00 | | | 39 235.00 |
DL TOTAL (I) | 459 583.00 | | | 459 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 567.00 | | | 321 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 237.00 | | | 63 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 476.00 | | | 13 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 195.00 | | | 33 195.00 |
EA Autres dettes | 261 118.00 | | | 261 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 594.00 | | | 692 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 177.00 | | | 1 152 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 739.00 | | | 407 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 500.00 | | 801.00 | 686 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 190.00 | 686 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 190.00 | 423 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 470.00 | | | 262 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 030.00 | | 801.00 | 424 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 880.00 | 15 661.00 | 1 190.00 | 80 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 880.00 | 15 661.00 | 1 190.00 | 80 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 476.00 | 13 476.00 | | 13 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 735.00 | 21 735.00 | | 21 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 118.00 | 261 118.00 | | 261 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 567.00 | 36 712.00 | 188 882.00 | 321 567.00 |
VI Groupe et associés | 63 237.00 | 63 237.00 | | 63 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 926.00 | | | 16 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 594.00 | 407 739.00 | 188 882.00 | 692 594.00 |