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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 506 364.00 | 267 049.00 | 1 239 315.00 | 1 506 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 665.00 | | 23 665.00 | 23 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
CF Disponibilités | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 796.00 | | 30 796.00 | 30 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 160.00 | 267 049.00 | 1 270 111.00 | 1 537 160.00 |
CU Autres participations | 1 500 000.00 | 260 685.00 | 1 239 315.00 | 1 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 030.00 | | | 1 500 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
DH Report à nouveau | -552 284.00 | | | -552 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 454.00 | | | 149 454.00 |
DL TOTAL (I) | 1 112 867.00 | | | 1 112 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 176.00 | | | 142 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 496.00 | | | 8 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
EA Autres dettes | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 244.00 | | | 157 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 111.00 | | | 1 270 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 244.00 | | | 157 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 522.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152 644.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54.00 | | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54.00 | | | 54.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 449.00 | | | 193 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 995.00 | | | 43 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 454.00 | | | 149 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142 176.00 | 142 176.00 | | 142 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 496.00 | 8 496.00 | | 8 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 244.00 | 157 244.00 | | 157 244.00 |