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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 850.00 | | 41 850.00 | 41 850.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 291.00 | 39 804.00 | 4 487.00 | 44 291.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 584.00 | 43 347.00 | 47 237.00 | 90 584.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 003.00 | | 32 003.00 | 32 003.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 97 893.00 | 51 223.00 | 46 670.00 | 97 893.00 |
072 Créances – Autres | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
084 Disponibilités | 8 323.00 | | 8 323.00 | 8 323.00 |
092 Charges constatées d’avance | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 121.00 | 51 223.00 | 92 898.00 | 144 121.00 |
110 Total général Actif | 234 705.00 | 94 570.00 | 140 135.00 | 234 705.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -66 190.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 646.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -61 036.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 273.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 180 899.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 201 171.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 135.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 262.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 875.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 84 119.00 | 119 117.00 | | 84 119.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 615.00 | 73 386.00 | | 615.00 |
222 Production stockée | 27 003.00 | -3 000.00 | | 27 003.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 10 000.00 | | |
230 Autres produits | 17 575.00 | 15 426.00 | | 17 575.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 312.00 | 214 929.00 | | 129 312.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 397.00 | 26 072.00 | | 39 397.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 000.00 | 500.00 | | -2 000.00 |
242 Autres charges externes. | 30 905.00 | 32 821.00 | | 30 905.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 640.00 | | | 640.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 355.00 | 6 095.00 | | 5 355.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 923.00 | 56 502.00 | | 23 923.00 |
252 Charges sociales | 15 719.00 | 18 237.00 | | 15 719.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 408.00 | 7 719.00 | | 2 408.00 |
256 Dotations aux provisions | | 35 223.00 | | |
262 Autres charges | | 15.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 115 706.00 | 183 184.00 | | 115 706.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 605.00 | 31 745.00 | | 13 605.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 2.00 | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 875.00 | 2 850.00 | | 2 875.00 |
294 Charges financières | | 8.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 20 133.00 | 17 694.00 | | 20 133.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 646.00 | 16 895.00 | | -3 646.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 772.00 | | | 90 772.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -8.00 | | | -8.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 694.00 | | | 12 694.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 474.00 | | | 12 474.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 17 250.00 | | | 17 250.00 |