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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 346 116.00 | | 346 116.00 | 346 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 270 386.00 | | 2 270 386.00 | 2 270 386.00 |
BZ Autres créances | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
CF Disponibilités | 929 937.00 | | 929 937.00 | 929 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 490.00 | | 931 490.00 | 931 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 201 877.00 | | 3 201 877.00 | 3 201 877.00 |
CP Parts à moins d’un an | 346 116.00 | | | 346 116.00 |
CU Autres participations | 1 924 270.00 | | 1 924 270.00 | 1 924 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 2 792 911.00 | | | 2 792 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 710.00 | | | 175 710.00 |
DL TOTAL (I) | 2 969 721.00 | | | 2 969 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 870.00 | | | 222 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 155.00 | | | 232 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 201 877.00 | | | 3 201 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 155.00 | | | 232 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -35.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 846.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 184 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | | | -52.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 310.00 | | | 191 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 599.00 | | | 15 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 710.00 | | | 175 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 251 712.00 | | 184 609.00 | 2 251 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 165 935.00 | 2 270 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 935.00 | 2 270 386.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 251 712.00 | | 184 609.00 | 2 251 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 346 116.00 | 346 116.00 | | 346 116.00 |
VB T. V. A. | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VI Groupe et associés | 222 870.00 | 222 870.00 | | 222 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 669.00 | 347 669.00 | | 347 669.00 |
VW T.V.A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 155.00 | 232 155.00 | | 232 155.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -112.00 | | | -112.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
ST Autres comptes | 191.00 | | | 191.00 |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | | | 77.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -35.00 | | | -35.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 775.00 | | | 775.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 981.00 | | | 3 981.00 |