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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
028 Immobilisations corporelles | 480 769.00 | 212 939.00 | 267 830.00 | 480 769.00 |
040 Immobilisations financières | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 547 027.00 | 213 138.00 | 333 888.00 | 547 027.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
072 Créances – Autres | 17 661.00 | | 17 661.00 | 17 661.00 |
084 Disponibilités | 61 583.00 | | 61 583.00 | 61 583.00 |
092 Charges constatées d’avance | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 040.00 | | 82 040.00 | 82 040.00 |
110 Total général Actif | 629 067.00 | 213 138.00 | 415 928.00 | 629 067.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 166 449.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -39.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 210 410.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 136 188.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 099.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 716.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 231.00 | |
176 Total des dettes | | | 205 518.00 | |
180 Total général Passif | | | 415 928.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 94 247.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 188.00 | | | 145 188.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 13 276.00 | | | 13 276.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 963.00 | | | 159 963.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 496.00 | | | 7 496.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 666.00 | | | 666.00 |
242 Autres charges externes. | 60 558.00 | | | 60 558.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 229.00 | | | 41 229.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 374.00 | | | 31 374.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 510.00 | | | 146 510.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 453.00 | | | 13 453.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 125.00 | | | 12 125.00 |
294 Charges financières | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24 021.00 | | | 24 021.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 126.00 | | | 126.00 |
310 Bénéfice ou perte | -39.00 | | | -39.00 |