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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 493 000.00 | | 1 493 000.00 | 1 493 000.00 |
AP Constructions | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 296.00 | 15 823.00 | 2 473.00 | 18 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 340.00 | 27 843.00 | 8 496.00 | 36 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 568.00 | | 37 568.00 | 37 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 601 586.00 | 47 397.00 | 1 554 189.00 | 1 601 586.00 |
BT Marchandises | 162 708.00 | | 162 708.00 | 162 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 684.00 | | 37 684.00 | 37 684.00 |
BZ Autres créances | 84 947.00 | | 84 947.00 | 84 947.00 |
CF Disponibilités | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 306.00 | | 288 306.00 | 288 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 889 892.00 | 47 397.00 | 1 842 495.00 | 1 889 892.00 |
CU Autres participations | 12 652.00 | | 12 652.00 | 12 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 760 843.00 | 749 350.00 | | 760 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 770.00 | 86 493.00 | | 128 770.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 614.00 | 989 843.00 | | 1 043 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 761.00 | 648 352.00 | | 581 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 718.00 | 358.00 | | 7 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 104.00 | 196 774.00 | | 150 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 299.00 | 61 617.00 | | 59 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 882.00 | 907 102.00 | | 798 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 842 495.00 | 1 896 945.00 | | 1 842 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 42 803.00 | 4 594.00 | | 42 803.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 596 679.00 | 4 907.00 | | 1 596 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 493 000.00 | | 1 493 000.00 | 1 493 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 968.00 | 252.00 | | 49 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 803.00 | 4 594.00 | | 42 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 803.00 | 4 594.00 | | 42 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 104.00 | 150 104.00 | | 150 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 299.00 | 59 299.00 | | 59 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 568.00 | | 37 568.00 | 37 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 581 761.00 | 53 021.00 | 212 716.00 | 581 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 188.00 | 125 188.00 | | 125 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 756.00 | 125 188.00 | 37 568.00 | 162 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 882.00 | 270 142.00 | 212 716.00 | 798 882.00 |