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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 095 763.00 | 949 251.00 | 146 512.00 | 1 095 763.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 955 762.00 | | 955 762.00 | 955 762.00 |
AP Constructions | 432 417.00 | 313 557.00 | 118 860.00 | 432 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474 772.00 | 468 197.00 | 6 575.00 | 474 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 347.00 | 334 055.00 | 21 291.00 | 355 347.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 207 487.00 | | 207 487.00 | 207 487.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106 396.00 | | 106 396.00 | 106 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 973.00 | | 37 973.00 | 37 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 711 016.00 | 2 065 060.00 | 1 645 956.00 | 3 711 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 225 729.00 | 45 124.00 | 180 605.00 | 225 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 896 610.00 | 1 651.00 | 894 959.00 | 896 610.00 |
BZ Autres créances | 111 521.00 | | 111 521.00 | 111 521.00 |
CF Disponibilités | 576 684.00 | | 576 684.00 | 576 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 533.00 | | 48 533.00 | 48 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 859 076.00 | 46 775.00 | 1 812 301.00 | 1 859 076.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 570 098.00 | 2 111 835.00 | 3 458 263.00 | 5 570 098.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 2 582 424.00 | 2 582 424.00 | | 2 582 424.00 |
DH Report à nouveau | -327 200.00 | -133 980.00 | | -327 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -446 084.00 | -193 220.00 | | -446 084.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 93.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 040 141.00 | 2 486 317.00 | | 2 040 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9.00 | | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 159.00 | 571 869.00 | | 602 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 259.00 | 696 940.00 | | 513 259.00 |
EA Autres dettes | 2 696.00 | 68 256.00 | | 2 696.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 43 470.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 418 123.00 | 1 380 536.00 | | 1 418 123.00 |
ED (V) | | 1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 458 263.00 | 3 866 854.00 | | 3 458 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 118 114.00 | 1 380 536.00 | | 1 118 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 217 164.00 | | 608 288.00 | 3 217 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96 748.00 | 356 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 435.00 | 3 711 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 091 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 688.00 | 1 262 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 509 617.00 | | 581 907.00 | 1 509 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 254 943.00 | | 25 280.00 | 1 254 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 452 604.00 | | 1 100.00 | 452 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 929 349.00 | 153 399.00 | 17 688.00 | 1 929 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 835 584.00 | 113 667.00 | | 835 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 093 765.00 | 39 732.00 | 17 688.00 | 1 093 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 159.00 | 602 159.00 | | 602 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 513 259.00 | 513 259.00 | | 513 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 207 487.00 | | 207 487.00 | 207 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 973.00 | | 37 973.00 | 37 973.00 |
UX Autres créances clients | 896 610.00 | 896 610.00 | | 896 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VP Divers | 111 521.00 | 111 521.00 | | 111 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 533.00 | 48 533.00 | | 48 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 302 124.00 | 1 056 663.00 | 245 460.00 | 1 302 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 418 114.00 | 1 118 114.00 | 300 000.00 | 1 418 114.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |