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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 554 573.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 18 246.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 152.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 572 971.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 43 138.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 5 876.00 | |
BZ Autres créances | | | 877 525.00 | |
CF Disponibilités | | | 236 935.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 046.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 166 519.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 739 490.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 672.00 | 16 672.00 | | 16 672.00 |
DH Report à nouveau | -13 523.00 | | | -13 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 212.00 | -13 523.00 | | -57 212.00 |
DL TOTAL (I) | 245 936.00 | 303 149.00 | | 245 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 216 604.00 | 1 515 963.00 | | 2 216 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 649.00 | 92 913.00 | | 68 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 959.00 | 60 878.00 | | 96 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 734.00 | 63 464.00 | | 105 734.00 |
EA Autres dettes | 5 607.00 | 37 010.00 | | 5 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 493 553.00 | 1 770 228.00 | | 2 493 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 739 490.00 | 2 073 376.00 | | 2 739 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 961.00 | 728 683.00 | | 860 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 104 000.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 509 431.00 | | 279 298.00 | 2 509 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 788 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 788 577.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 509 281.00 | | 279 297.00 | 2 509 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 2.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 847 312.00 | 368 446.00 | 1 215 758.00 | 847 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 847 312.00 | 368 446.00 | 1 215 758.00 | 847 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 959.00 | 96 959.00 | | 96 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 090.00 | 16 090.00 | | 16 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
VB T. V. A. | 47 363.00 | 47 363.00 | | 47 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 216 604.00 | 584 013.00 | 1 457 969.00 | 2 216 604.00 |
VI Groupe et associés | 68 649.00 | 68 649.00 | | 68 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 841 535.00 | | | 841 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 048.00 | | | 152 048.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 512.00 | 12 512.00 | | 12 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 817 650.00 | 817 650.00 | | 817 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 571.00 | 880 571.00 | | 880 571.00 |
VW T.V.A. | 83 958.00 | 83 958.00 | | 83 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 493 553.00 | 860 961.00 | 1 457 969.00 | 2 493 553.00 |