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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 659.00 | 40 059.00 | 4 600.00 | 44 659.00 |
040 Immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 763.00 | 40 059.00 | 24 703.00 | 64 763.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 981.00 | | 3 981.00 | 3 981.00 |
084 Disponibilités | 53 641.00 | | 53 641.00 | 53 641.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 222.00 | | 64 222.00 | 64 222.00 |
110 Total général Actif | 128 985.00 | 40 059.00 | 88 926.00 | 128 985.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 917.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 862.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 855.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 949.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 987.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 122.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 070.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 926.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 95 710.00 | 154 304.00 | | 95 710.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 538.00 | 1 344.00 | | 16 538.00 |
230 Autres produits | 8 967.00 | 1 551.00 | | 8 967.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 215.00 | 157 199.00 | | 121 215.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 865.00 | 56 446.00 | | 35 865.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 950.00 | 5 500.00 | | 950.00 |
242 Autres charges externes. | 41 094.00 | 55 969.00 | | 41 094.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 552.00 | | | 552.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 216.00 | 2 669.00 | | 2 216.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 449.00 | 40 167.00 | | 39 449.00 |
252 Charges sociales | 3 516.00 | 7 054.00 | | 3 516.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 364.00 | 4 130.00 | | 3 364.00 |
262 Autres charges | 2 292.00 | 1 064.00 | | 2 292.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 747.00 | 172 998.00 | | 128 747.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 532.00 | -15 798.00 | | -7 532.00 |
300 Charges exceptionnelles | 330.00 | | | 330.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 862.00 | -15 798.00 | | -7 862.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 562.00 | | | 66 562.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 566.00 | | | 11 566.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |