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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 530.00 | 29 530.00 | | 29 530.00 |
AP Constructions | 94 580.00 | 8 151.00 | 86 429.00 | 94 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 855.00 | 2 287.00 | 9 569.00 | 11 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 026.00 | 103 728.00 | 49 298.00 | 153 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 750.00 | | 29 750.00 | 29 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 741.00 | 143 696.00 | 175 046.00 | 318 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 013 459.00 | 7 814.00 | 1 005 646.00 | 1 013 459.00 |
BZ Autres créances | 278 147.00 | | 278 147.00 | 278 147.00 |
CF Disponibilités | 220 138.00 | | 220 138.00 | 220 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 511 745.00 | 7 814.00 | 1 503 931.00 | 1 511 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 830 486.00 | 151 510.00 | 1 678 977.00 | 1 830 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 047.00 | 10 047.00 | | 10 047.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 362 177.00 | 339 577.00 | | 362 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -227 430.00 | 102 600.00 | | -227 430.00 |
DL TOTAL (I) | 254 793.00 | 562 224.00 | | 254 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 456.00 | 44 263.00 | | 539 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 916.00 | 174 007.00 | | 233 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 647 021.00 | 563 751.00 | | 647 021.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 424 183.00 | 782 020.00 | | 1 424 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 678 977.00 | 1 344 244.00 | | 1 678 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 788 262.00 | 22 263.00 | 2 810 525.00 | 2 788 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 788 262.00 | 22 263.00 | 2 810 525.00 | 2 788 262.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 86 002.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 951 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 777 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 219 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 42 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 241 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -289 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -289 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 900.00 | 88 459.00 | | 66 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 900.00 | 88 459.00 | | 66 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 727.00 | 4 257.00 | | 4 727.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 008.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 727.00 | 13 264.00 | | 4 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 173.00 | 75 194.00 | | 62 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 34 672.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 018 870.00 | 2 682 805.00 | | 3 018 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 246 300.00 | 2 580 205.00 | | 3 246 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -227 430.00 | 102 600.00 | | -227 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 023.00 | 16 673.00 | | 127 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 530.00 | | | 29 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 493.00 | 16 673.00 | | 97 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 814.00 | | | 7 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 814.00 | | | 7 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 814.00 | | | 7 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 916.00 | 233 916.00 | | 233 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 616 958.00 | | | 616 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 750.00 | | 29 750.00 | 29 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 539 456.00 | 539 456.00 | | 539 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 647 022.00 | 647 022.00 | | 647 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 291 606.00 | 1 291 606.00 | | 1 291 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 321 356.00 | 1 291 606.00 | 29 750.00 | 1 321 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 424 183.00 | 1 424 183.00 | | 1 424 183.00 |