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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
AP Constructions | 215 059.00 | 135 636.00 | 79 423.00 | 215 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 568.00 | 20 855.00 | 14 713.00 | 35 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 534.00 | 142 936.00 | 21 598.00 | 164 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 769.00 | | 37 769.00 | 37 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 931.00 | 299 427.00 | 341 504.00 | 640 931.00 |
BT Marchandises | 396 749.00 | | 396 749.00 | 396 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 209.00 | 15 949.00 | 34 260.00 | 50 209.00 |
BZ Autres créances | 890 262.00 | | 890 262.00 | 890 262.00 |
CF Disponibilités | 2 690 496.00 | | 2 690 496.00 | 2 690 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 027 716.00 | 15 949.00 | 4 011 767.00 | 4 027 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 668 647.00 | 315 376.00 | 4 353 271.00 | 4 668 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 464 600.00 | | | 464 600.00 |
DH Report à nouveau | 110.00 | | | 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 743.00 | | | 205 743.00 |
DL TOTAL (I) | 769 452.00 | | | 769 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 969.00 | | | 233 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 766.00 | | | 85 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 121 103.00 | | | 3 121 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 839.00 | | | 88 839.00 |
EA Autres dettes | 54 141.00 | | | 54 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 583 819.00 | | | 3 583 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 353 271.00 | | | 4 353 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 583 819.00 | | | 3 583 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 605 723.00 | | 5 605 723.00 | 5 605 723.00 |
FG Production vendue services | 176 049.00 | | 176 049.00 | 176 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 781 773.00 | | 5 781 773.00 | 5 781 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 800 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 139 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 975 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 206.00 | |
GE Autres charges | | | 2 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 518 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 431.00 | | | 18 431.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 346.00 | | | 76 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 803 148.00 | | | 5 803 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 597 405.00 | | | 5 597 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 743.00 | | | 205 743.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 084.00 | | | 8 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 581.00 | | 4 350.00 | 636 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 640 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 415 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 000.00 | | | 188 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 811.00 | | 4 350.00 | 410 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 769.00 | | | 37 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 452.00 | 55 348.00 | | 243 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 452.00 | 55 348.00 | | 243 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 766.00 | | | 85 766.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 121 103.00 | | | 3 121 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 141.00 | | | 54 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 769.00 | | | 37 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233 969.00 | | | 233 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 839.00 | | | 88 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 940 471.00 | 940 471.00 | | 940 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 978 240.00 | 940 471.00 | | 978 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 583 819.00 | | | 3 583 819.00 |