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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 902.00 | 662.00 | 38 240.00 | 38 902.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 7 008 260.00 | 280 330.00 | 6 727 930.00 | 7 008 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 332.00 | 374.00 | 3 958.00 | 4 332.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 970 836.00 | | 18 970 836.00 | 18 970 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 412 430.00 | 10 189 467.00 | 28 222 963.00 | 38 412 430.00 |
BZ Autres créances | 5 417 800.00 | | 5 417 800.00 | 5 417 800.00 |
CF Disponibilités | 31 928.00 | | 31 928.00 | 31 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 338.00 | | 7 338.00 | 7 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 457 066.00 | | 5 457 066.00 | 5 457 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 869 496.00 | 10 189 467.00 | 33 680 029.00 | 43 869 496.00 |
CU Autres participations | 12 335 100.00 | 9 908 100.00 | 2 427 000.00 | 12 335 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 491 120.00 | 6 491 100.00 | | 6 491 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
DH Report à nouveau | -7 265 671.00 | -4 099 642.00 | | -7 265 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 071.00 | -5 166 009.00 | | 226 071.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 671 154.00 | 3 226 485.00 | | 4 671 154.00 |
DL TOTAL (I) | 4 123 154.00 | 452 414.00 | | 4 123 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 120 000.00 | 12 120 000.00 | | 12 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 306 778.00 | 10 386 385.00 | | 13 306 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 127 920.00 | 2 343 904.00 | | 4 127 920.00 |
EA Autres dettes | 2 177.00 | 11 807.00 | | 2 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 556 875.00 | 24 862 096.00 | | 29 556 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 680 029.00 | 25 314 510.00 | | 33 680 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 843 542.00 | 24 862 096.00 | | 17 843 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | -1.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281 367.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -740 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 061 719.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 034 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 095 719.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 373 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 521 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -425 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 166 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 981.00 | | | 64 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 981.00 | | | 64 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 981.00 | | | 64 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 327 699.00 | | | -1 327 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 160 826.00 | 40 330.00 | | 3 160 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 934 756.00 | 5 206 339.00 | | 2 934 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 071.00 | -5 166 009.00 | | 226 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 923 643.00 | | 18 121 551.00 | 27 923 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 340 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 632 764.00 | | 38 412 430.00 | 7 632 764.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 632 764.00 | | 26 033 428.00 | 7 632 764.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 902.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 388 543.00 | | 12 277 649.00 | 21 388 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 535 100.00 | | 5 805 000.00 | 6 535 100.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 632 764.00 | | | 7 632 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 281 367.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 662.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 280 705.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 034 000.00 | | 2 034 000.00 | 2 034 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 569 100.00 | 3 373 000.00 | 2 034 000.00 | 8 569 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 569 100.00 | 3 373 000.00 | 2 034 000.00 | 8 569 100.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 373 000.00 | 2 034 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 127 920.00 | 4 127 920.00 | | 4 127 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 1 309 330.00 | 1 309 330.00 | | 1 309 330.00 |
VC Groupe et associés | 1 957 822.00 | 1 957 822.00 | | 1 957 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 120 000.00 | 406 667.00 | 6 173 333.00 | 12 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 306 778.00 | 13 306 778.00 | | 13 306 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 327 699.00 | 1 327 699.00 | | 1 327 699.00 |
VP Divers | 822 949.00 | 822 949.00 | | 822 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 338.00 | 7 338.00 | | 7 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 430 138.00 | 5 430 138.00 | | 5 430 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 556 875.00 | 17 843 542.00 | 6 173 333.00 | 29 556 875.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 517.00 | 16 717.00 | | 5 517.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 414.00 | 25 195.00 | | 25 414.00 |
ST Autres comptes | 316 597.00 | 153 803.00 | | 316 597.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 155.00 | 420.00 | | 11 155.00 |
YT Sous‐traitance | 16 144.00 | 1 350.00 | | 16 144.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 517.00 | 16 717.00 | | 5 517.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 369 310.00 | 180 768.00 | | 369 310.00 |