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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 67 321.00 | | 67 321.00 | 67 321.00 |
AP Constructions | 1 673 324.00 | 1 417 829.00 | 255 495.00 | 1 673 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 627.00 | 12 418.00 | 2 209.00 | 14 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 658 242.00 | 272 592.00 | 385 649.00 | 658 242.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 477 029.00 | 1 702 840.00 | 1 774 189.00 | 3 477 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 83 055.00 | | 83 055.00 | 83 055.00 |
BZ Autres créances | 59 961.00 | | 59 961.00 | 59 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 207 244.00 | | 207 244.00 | 207 244.00 |
CF Disponibilités | 965 667.00 | | 965 667.00 | 965 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 108.00 | | 16 108.00 | 16 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 332 036.00 | | 1 332 036.00 | 1 332 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 809 065.00 | 1 702 840.00 | 3 106 225.00 | 4 809 065.00 |
CU Autres participations | 1 063 515.00 | | 1 063 515.00 | 1 063 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 374 823.00 | 1 374 823.00 | | 1 374 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 596 945.00 | 631 210.00 | | 596 945.00 |
DK Provisions réglementées | 209 236.00 | 209 236.00 | | 209 236.00 |
DL TOTAL (I) | 2 392 205.00 | 2 426 469.00 | | 2 392 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 498.00 | 122 736.00 | | 102 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 699.00 | 36 039.00 | | 36 699.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 415.00 | 4 775.00 | | 12 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 996.00 | 21 816.00 | | 64 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 571.00 | 131 064.00 | | 70 571.00 |
EA Autres dettes | 169 641.00 | 179 215.00 | | 169 641.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 257 200.00 | 300 000.00 | | 257 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 020.00 | 795 645.00 | | 714 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 106 225.00 | 3 222 114.00 | | 3 106 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 708 168.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 708 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 714 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 055.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 114 467.00 | |
GE Autres charges | | | -610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 118 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 595 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 234 034.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 232 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 828 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242.00 | | | 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -242.00 | | | -242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 231 618.00 | 246 314.00 | | 231 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 948 716.00 | 1 971 945.00 | | 1 948 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 351 771.00 | 1 340 736.00 | | 1 351 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 596 945.00 | 631 210.00 | | 596 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 402 420.00 | | 92 288.00 | 3 402 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 063 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 679.00 | 3 477 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 679.00 | 2 413 514.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 338 905.00 | | 92 288.00 | 2 338 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 063 515.00 | | | 1 063 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 588 373.00 | 114 467.00 | | 1 588 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 588 373.00 | 114 467.00 | | 1 588 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 209 236.00 | | | 209 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 236.00 | | | 209 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 699.00 | 36 699.00 | | 36 699.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 996.00 | 64 996.00 | | 64 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 571.00 | 70 571.00 | | 70 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 641.00 | 169 641.00 | | 169 641.00 |
8L Produits constatés d’avance | 257 200.00 | 257 200.00 | | 257 200.00 |
UX Autres créances clients | 83 055.00 | 83 055.00 | | 83 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 498.00 | | | 102 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 578.00 | | | 19 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 961.00 | 59 961.00 | | 59 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 108.00 | 16 108.00 | | 16 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 124.00 | 159 124.00 | | 159 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 605.00 | 599 107.00 | | 701 605.00 |