| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 529.00 | 138 776.00 | 56 752.00 | 195 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 884.00 | 242 049.00 | 46 835.00 | 288 884.00 |
BF Prêts | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 363.00 | 380 825.00 | 413 538.00 | 794 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 671.00 | 3 640.00 | 14 030.00 | 17 671.00 |
BZ Autres créances | 62 854.00 | | 62 854.00 | 62 854.00 |
CF Disponibilités | 78 697.00 | | 78 697.00 | 78 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 624.00 | 3 640.00 | 167 984.00 | 171 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 987.00 | 384 466.00 | 581 521.00 | 965 987.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 41 475.00 | | | 41 475.00 |
DH Report à nouveau | 213 606.00 | 213 606.00 | | 213 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 350.00 | 41 475.00 | | 6 350.00 |
DL TOTAL (I) | 305 432.00 | 299 082.00 | | 305 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 668.00 | 16 249.00 | | 25 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 277.00 | 161 327.00 | | 123 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 154.00 | 14 120.00 | | 25 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 668.00 | 63 690.00 | | 95 668.00 |
EA Autres dettes | 6 323.00 | 1 208.00 | | 6 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 090.00 | 256 594.00 | | 276 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 521.00 | 555 676.00 | | 581 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 219.00 | 256 594.00 | | 256 219.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 789 299.00 | | 789 299.00 | 789 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 299.00 | | 789 299.00 | 789 299.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 640.00 | |
GE Autres charges | | | 1 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 789.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 301.00 | 10 456.00 | | 2 301.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 293.00 | 5 587.00 | | 21 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 594.00 | 16 043.00 | | 23 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 605.00 | 325.00 | | 15 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 278.00 | | | 21 278.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 026.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 883.00 | 3 351.00 | | 36 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 289.00 | 12 692.00 | | -13 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150.00 | 9 247.00 | | 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 156.00 | 807 445.00 | | 822 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 806.00 | 765 970.00 | | 815 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 350.00 | 41 475.00 | | 6 350.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 886.00 | | 34 005.00 | 790 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 528.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 528.00 | 484 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 886.00 | | 33 055.00 | 481 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | 950.00 | 9 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 132.00 | 45 943.00 | 9 250.00 | 344 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 132.00 | 45 943.00 | 9 250.00 | 344 132.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 640.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 640.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 640.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 640.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 154.00 | 25 154.00 | | 25 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 369.00 | 50 369.00 | | 50 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 617.00 | 27 617.00 | | 27 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 323.00 | 6 323.00 | | 6 323.00 |
UP Prêts | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 779.00 | 13 779.00 | | 13 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
VB T. V. A. | 7 879.00 | 7 879.00 | | 7 879.00 |
VC Groupe et associés | 27 636.00 | 27 636.00 | | 27 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 641.00 | 5 770.00 | 19 871.00 | 25 641.00 |
VI Groupe et associés | 123 277.00 | 123 277.00 | | 123 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 440.00 | | | 29 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
VP Divers | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 622.00 | 9 622.00 | | 9 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 082.00 | 9 082.00 | | 9 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 727.00 | 90 727.00 | | 90 727.00 |
VW T.V.A. | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 090.00 | 256 219.00 | 19 871.00 | 276 090.00 |