| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 789.00 | 135 318.00 | 77 471.00 | 212 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 994.00 | 138 923.00 | 84 071.00 | 222 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 032.00 | | 57 032.00 | 57 032.00 |
BZ Autres créances | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
CF Disponibilités | 40 266.00 | | 40 266.00 | 40 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 505.00 | | 99 505.00 | 99 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 499.00 | 138 923.00 | 183 576.00 | 322 499.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
DH Report à nouveau | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 332.00 | | | -54 332.00 |
DL TOTAL (I) | 8 408.00 | | | 8 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 645.00 | | | 140 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134.00 | | | 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 454.00 | | | 9 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 932.00 | | | 24 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 167.00 | | | 175 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 576.00 | | | 183 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 423.00 | | | 63 423.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 211 909.00 | | 211 909.00 | 211 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 909.00 | | 211 909.00 | 211 909.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 845.00 | |
GE Autres charges | | | 1 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 303.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 273.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 195.00 | | | 11 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 992.00 | | | 16 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 941.00 | | | 16 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 405.00 | | | 233 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 737.00 | | | 287 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 332.00 | | | -54 332.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 994.00 | | | 222 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 933.00 | | | 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 461.00 | | | 215 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 078.00 | 28 845.00 | | 110 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 933.00 | | | 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 145.00 | 28 845.00 | | 109 145.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 454.00 | 9 454.00 | | 9 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 868.00 | 9 868.00 | | 9 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 57 032.00 | 57 032.00 | | 57 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VB T. V. A. | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 645.00 | 28 901.00 | 111 742.00 | 140 645.00 |
VI Groupe et associés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 797.00 | | | 147 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 075.00 | | | 117 075.00 |
VP Divers | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 838.00 | 59 238.00 | 6 600.00 | 65 838.00 |
VW T.V.A. | 10 321.00 | 10 321.00 | | 10 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 167.00 | 63 423.00 | 111 742.00 | 175 167.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
ST Autres comptes | 66 701.00 | | | 66 701.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 422.00 | | | 46 422.00 |
YT Sous‐traitance | 20 121.00 | | | 20 121.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 505.00 | | | 9 505.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 560.00 | | | 560.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 428.00 | | | 135 428.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |