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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 568.00 | 7 465.00 | 11 103.00 | 18 568.00 |
AH Fonds commercial | 948 500.00 | | 948 500.00 | 948 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 975.00 | 138 392.00 | 153 583.00 | 291 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 690.00 | 178 919.00 | 26 770.00 | 205 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 466 202.00 | 324 777.00 | 1 141 425.00 | 1 466 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 044.00 | | 90 044.00 | 90 044.00 |
BZ Autres créances | 20 120.00 | | 20 120.00 | 20 120.00 |
CF Disponibilités | 471 600.00 | | 471 600.00 | 471 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 396.00 | | 584 396.00 | 584 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 050 599.00 | 324 777.00 | 1 725 821.00 | 2 050 599.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 963.00 | | | 10 963.00 |
DG Autres réserves | 208 266.00 | | | 208 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 299.00 | | | -70 299.00 |
DL TOTAL (I) | 1 148 930.00 | | | 1 148 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 025.00 | | | 284 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 580.00 | | | 176 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 010.00 | | | 91 010.00 |
EA Autres dettes | 13 161.00 | | | 13 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 891.00 | | | 576 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 725 821.00 | | | 1 725 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 601.00 | | | 318 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 521 630.00 | | 1 521 630.00 | 1 521 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 521 630.00 | | 1 521 630.00 | 1 521 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 526 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 871 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 927.00 | |
GE Autres charges | | | 10 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 604 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 238 253.00 | | | 238 253.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 649.00 | | | 9 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 476.00 | | | -7 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 526 857.00 | | | 1 526 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 597 157.00 | | | 1 597 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 299.00 | | | -70 299.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 978.00 | | | 15 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 443 434.00 | | 25 724.00 | 1 443 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 956.00 | 1 466 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 956.00 | 967 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 497 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 956 710.00 | | 13 314.00 | 956 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 256.00 | | 12 410.00 | 485 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 806.00 | 39 927.00 | 2 956.00 | 287 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 458.00 | 2 963.00 | 2 956.00 | 7 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 347.00 | 36 964.00 | | 280 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 582.00 | 20 582.00 | | 20 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 607.00 | 67 607.00 | | 67 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 161.00 | 13 161.00 | | 13 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
UX Autres créances clients | 90 044.00 | 90 044.00 | | 90 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 025.00 | 28 681.00 | 255 344.00 | 284 025.00 |
VI Groupe et associés | 176 580.00 | 176 580.00 | | 176 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -5 954.00 | | | -5 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 956.00 | 14 956.00 | | 14 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 164.00 | 112 796.00 | 1 368.00 | 114 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 945.00 | 318 601.00 | 255 344.00 | 573 945.00 |