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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 402 271.00 | 114 505.00 | 287 766.00 | 402 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 559 193.00 | 233 985.00 | 325 208.00 | 559 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 212.00 | 8 237.00 | 3 976.00 | 12 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 273 677.00 | 356 727.00 | 916 949.00 | 1 273 677.00 |
BT Marchandises | 269 512.00 | | 269 512.00 | 269 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 580.00 | | 24 580.00 | 24 580.00 |
BZ Autres créances | 29 703.00 | | 29 703.00 | 29 703.00 |
CF Disponibilités | 798 972.00 | | 798 972.00 | 798 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 040.00 | | 24 040.00 | 24 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 808.00 | | 1 146 808.00 | 1 146 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 420 484.00 | 356 727.00 | 2 063 757.00 | 2 420 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 209 774.00 | 209 774.00 | | 209 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
DG Autres réserves | 677 361.00 | 676 922.00 | | 677 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499.00 | 439.00 | | 499.00 |
DL TOTAL (I) | 892 100.00 | 891 601.00 | | 892 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 511.00 | 295 963.00 | | 238 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 734.00 | 216 078.00 | | 265 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 737.00 | 433 762.00 | | 438 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 676.00 | 139 352.00 | | 228 676.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 37.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 171 657.00 | 1 085 192.00 | | 1 171 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 063 757.00 | 1 976 792.00 | | 2 063 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 990 992.00 | 846 706.00 | | 990 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 260 418.00 | | 16 258.00 | 1 260 418.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 1 273 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 973 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 960 418.00 | | 16 258.00 | 960 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 869.00 | 122 858.00 | 3 000.00 | 236 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 869.00 | 122 858.00 | 3 000.00 | 236 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 737.00 | 438 737.00 | | 438 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 676.00 | 228 676.00 | | 228 676.00 |
UX Autres créances clients | 24 580.00 | 24 580.00 | | 24 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 511.00 | 57 846.00 | 180 665.00 | 238 511.00 |
VI Groupe et associés | 265 734.00 | 265 734.00 | | 265 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 446.00 | | | 57 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 703.00 | 29 703.00 | | 29 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 040.00 | 24 040.00 | | 24 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 323.00 | 78 323.00 | | 78 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 657.00 | 990 992.00 | 180 665.00 | 1 171 657.00 |